Sep 30 2021

Megakonzerne bestimmen den Takt

Autor: Volker Carus

 

... in den Händen alter, weißer, angloamerikanischer Männer

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen“.  -  ”There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.” (Warren Buffett)

 

Bill Gates‘ neues Buch „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern: Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind“ ist nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021 und führt mehrere Bestsellerlisten an. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er mit seinem Geld reichlich Medien subventioniert, die ihn abfeiern. Es liegt auch nicht daran, dass er ein gewöhnliches radikales Aktivisten-Buch geschrieben hätte wie z.B. Michael E. Mann.

Der Grund für die Aufmerksamkeit ist viel eher, dass er und seine Business-Freunde wie Warren Buffett eine Zielsetzung haben, die überraschend klingt:

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Sep 29 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Verkehrte Welt & Technics

China kapselt sich zunehmend ab (die meisten realisieren das nur noch nicht wirklich), die Bank of Japan pampert die Finanzmärkte und bringt sich in Stellung, die Renditen der US-Staatsanleihen beginnen merklich zu steigen, der SPX500 befindet sich immer noch im Biden-Trendkanal und Marktteilnehmer verkaufen Dinge ab die knapp sind, bzw. noch knapper werden, während sie Dinge kaufen die es im Überfluss gibt - rational denkende Investoren können da schon mal ins grübeln kommen.

Unser Portfolio gleich dennoch vieles von dem aus und so stieg unser Einzelaktien-Portfolio (+1,27%) einmal mehr um +27% stärker als der SPX500 (+1%) und das obwohl der Nasdaq mit +0,31% weit hinter dem Dow mit +1,12% in der letzten Woche zurück blieb und das trotzdem so mancher Nicht-Einzelaktien-Portfolio-Kunde doch eigentlich der Meinung ist, den Inhalt unseres Einzelaktien-Portfolios zu kennen auf Grund der Aussagen die wir manchmal öffentlich in Podcast und Artikeln tätigen.

Glauben ist eben nicht gleich wissen und so erreichten wir die letzte Woche erneut ein neues Allzeithoch bei unserem Einzelaktien-Portfolio gegen den SPX500.

Die SPX/Gold Ratio zeigt den Machthabern im 'Reich der Mitte' das sie zusehends auf das falsche Pferd setzen und dabei haben NY und Tokio den Staubsauger noch gar nicht angeschaltet, obwohl die Hand bereits über dem Knopf schwebt.

 

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Sep 25 2021

Gefährliches Spiel

Autor: Christian Vartian

 

Pump it Up, is there a petrol shortage?

Eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die mit unveränderter Obergrenze anzukaufenden Staatsanleihen in der Geschwindigkeit des Ankaufes zu reduzieren, hat auf den Märkten zu einem vollständigen, deflatorischen SetUp geführt.

Die US- Zentralbank hat in dieser Woche angekündigt, ebenfalls ein „Tapering“ zu planen, noch allerdings keines durchgeführt. Zu Zinserhöhungen ist der Offenmarktausschuß uneinig.

Die EZB hat nun frisch von der Vorsitzenden Lagarde die Preissteigerungsfolgen als möglicherweise mit den Pandemiefolgen vergleichbar bezeichnet. Es ist wohl „genau so schlimm“ gemeint.

Ob das nun bei Warenmangel zu einer weiteren Verstraffung der Geldpolitik der EZB führen soll – ob es so gemeint ist – wissen wir nicht, aber es klingt so. Weniger Geldmenge reduziert aber keinen Warenmangel.

Krasses Beispiel aus dem Vereinigten Königreich

 

 

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Sep 21 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Cash am Konto & mehr ...

Die SPX/Gold Ratio zeigt uns nahezu perfekt, den Bounce mit viel Volumen, zugunsten des Subportfolio B (Aktien).

In diesem haben wir in der letzten Woche erneut mit den Einzelaktien, den SPX500 von der Quote her dramatisch geschlagen. Siehe Statistik weiter unten.

 

Das Spiel mit der X-Achse wurde auch Anfang dieser Woche weiterhin fortgesetzt.

Und das es aktuell NUR um die X-Achse geht, verdeutlicht eine Zahl am besten!
Der SPX500 in EUR: am 12.09.2021 = 3778, am 19.09.2021 = 3768.

Es ist NICHTS passiert, für die Personen im babylonischen Tempel zu Straßburg (Frankfurt).

 

Schauen wir wie lange die Dollarassethalter dieser Welt das Spiel noch witzig finden und dem Treiben zuschauen.
Vorallem vor dem Hintergrund des im Podcast "Margin Call" besprochenen Umstandes.

 

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Sep 18 2021

Podcast 0482 – „Margin Call“

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

wenn der Deflationsschock ernst wird
(mit Christian Vartian)

Mittlerweile ist der Deflationsschock vollständig. Er ist noch nicht stark, aber er ist vollständig. Den riesigen Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien MUSS man verstehen. - Er ist der Grund für diesen Grundsatz-Podcast für die Rubrik "Academy".

 

 

Christian Vartian erklärt im Rahmen dieses Grundsatz-Podcast auch den absolut elementaren Unterschied zwischen den Kapitalmärkten in den USA und in Europa. Diesen Faktor zu verstehen und wirklich zu begreifen, ist so allumfassend wichtig, dass die Bedeutung in ihren Auswirkungen auf: Wirtschaft, Politik, Kapitalmärkte und Geostrategie überhaupt gar nicht stark genug thematisiert werden kann!

 

Es ist natürlich die (für uns) übliche Partie.
Wir sprechen genau über das was abläuft, konkret auf Grundlage von Daten der Kapitalflussanalyse.

  • gewaltige Kapitalströme verlassen die EUR-Zone
  • mit einer Step-by-Step Wege-Analyse
  • Europa ist quasi "Subprime"
  • eine FED Entscheidung zum Vollstaubsauger anfahren steht jetzt im Raum

 

In diesem Zusammenhang denken wir uns hinein in die größten Kapitaleigner, mit Leistungsbilanzüberschüssen. Im Rahmen dessen stellen wir ganz erstaunliche Erwartungshaltungen von diesen Marktteilnehmern fest, die extrem viel über die mögliche Kursentwicklung der nächsten Monate aussagt!

Ein Ausflug ins Crypto-Universum und die dortige Liquiditäts-Situation, ist ebenso mit von der Partie.

Im zweiten Block dieses Podcast gehen wir in die Soziologie und erläutern, woran man ganz bestimmte Einheiten an den Märkten erkennen kann. Was wiederum Rückschlüsse auf die nahe Zukunft zulässt.

Im dritten Block geht es um die Primärgeldmenge vs. Warenmengen und die praktischen Auswirkungen auf die reale Wirtschaft, Teuerung, Inflation und künftige Zinssätze. Jeder hier mit Metallen u.a. Assets auf irgendwas spekuliert, sollte ganz genau hinhören.

Im vierten Block geht es um Untergangsszenarien und Crash-Propheten.
Menger, keynes, Hayek & Co.

Im fünften Block gehen wir in den Immobilienmarkt hinein und betrachten u.a. auch hier den wesentlichen Unterschied zwischen den USA und Europa.

Im sechsten Block behandeln wir in Thema, welches fast nirgends auf der Agenda ist, nämlich die negative Teuerung.

Ganz zum Schluss kehren wir nochmal zurück zum zweiten Block und sprechen über soziololische Algorithmen die uns einen ziemlich konkreten Ausblick in die nahe Zukunft geben.

 

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Sep 15 2021

Monatsperformance – Spezialservices & Märkte

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

August 2021 - Swap-Trades, die Cashcow ...

Monatlich veröffentlichen wir den zusammengefassten Monatsabschluss der einzelnen Spezialservices, sowie die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt.

Gold-Trade-Service:                    +0,00%   (+18,45% YTD 2021)
Indizes-Trade-Service:                 +5,80%   (+42,10% YTD 2021)
Forex-Trade-Service:                   +2,05%   (+35,24% YTD 2021)
Crypto-Trade-Service:               +16,83%   (+84,86% YTD 2021)
Aktien-Trade-Service:                 +9,15%    (+49,22% YTD 2021)

Hierbei handelt es sich grundsätzlich um dokumentierte Trades mit Einstieg (via Market und/oder Buy/Sell Stopp/Limit) und Ausstieg (via Stopp Loss und/oder close).

Details hierzu finden sich regelmäßig unter Track Rekords

Wir selber führen diese Trades, wie in den entsprechenden Podcast's dargelegt immer mit Dosis 0,5 bis 2,0 (pyramidisiert) bezogen auf die Gesamtkapitalisierung des Assets/Assetklasse durch.
Im Cryptobereich (hier jedoch ausschließlich Bitcoin) kann dieser Wert bei erfolgreicher Pyramidisierung auch bis auf 10 hochgehen.

 

Die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt sahen im August 2021 (in EUR) wie folgt aus:

S&P500:      +3,07%   (+24,54% YTD 2021)
GOLD:         +0,78%    (-0,84% YTD 2021)
USD:            +0,64%    (+3,43% YTD 2021)
Bitcoin:       +18,64%  (+58,14% YTD 2021)
US-10y:       -0,55%    (+0,89% YTD 2021)


Der Monat August war vorallem geprägt durch eine Steigerung des Chaos und der ständigen Verkomplizierung der Situation (Cruel eben), sowie einer vorläufigen Topausbildung an den US-Märkten. Mit gezielten Bitcoin Trades und messerscharfen Indizes-Swap-Trades lies sich diese Phase, im Tradingbereich am besten handhaben. Dies bildet sich auch in unserem LongOnly Portfolio ab, welches mittlerweile seine alten Vorsommer-Höchststände wieder erreicht und überschritten hat. Im Tradingbereich (Cashgenerierung) verzeichneten wir eine Gesamtperformance von +33,83%.
.

 

Unser Premium-Portfolio wies im August 2021 (in EUR) eine Performance von: +4,96% aus. (+36,73% YTD 2021)

Das DevisenInvest Portfolio*  wies im August 2021 (in EUR) eine Performance von: +0,98% aus.
(+13,53% YTD 2021 in EUR / +9,47% YTD 2021 in USD)
(*100% in gesetzlichem Zahlungsmittel auf Bankkonten)

 

Sep 14 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

'DevisenInvest' mit neuem Allzeithoch

Ein vollständiges Deflations Setup ist derzeit angerichtet, vorallem durch die EZB, mit Flankendeckung und aktiver Unterstützung durch die Parteigenossen in Peking.

Christian beschreibt es im Artikel und HAM bereits grob. Podcast genau zu dem aktuellen Thema, samt Auswirkungen, Hintergründe etc. folgt.

In diesem Umfeld ist unser DevisenInvest - Portfolio aus 100% gesetzlichen Zahlungsmitteln, sowohl in USD als auch in EUR gemessen auf einem neuen Allzeithoch.

Im Zuge der Thematik 'Sicherheit von gesetzlichen Zahlungsmitteln, wenn die Bank wackelt", wird es demnächst noch einen Spezial-Podcast geben.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang noch mal eindeutig auf unseren Slogan von Beginn an:
"Portfolios wie wir sie bauen, sind (nach menschlichem Ermessen) Armageddon sicher."

 

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Sep 12 2021

Vollständiges Deflations-Setup

Autor: Christian Vartian

 

Got Gold? Got Google? Got BitCoin?
Wenn nicht, wird es aber Zeit.

Eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die mit unveränderter Obergrenze anzukaufenden Staatsanleihen in der Geschwindigkeit des Ankaufes zu reduzieren, hat auf den Märkten zu einem vollständigen, deflatorischen SetUp geführt.

Dieses SetUp beinhaltet alle Komponenten für einen deflatorischen Crash. Noch hat es die Stärke eines Crashsetups nicht erreicht, die Breite eines solchen CashSetups aber vollständig erfüllt.

Zuerst zur Breite:

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Sep 09 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Welcher Boom? Wann lernen Unbelehrbare die Realität?

Der aktuelle HAM und der aktuelle Podcast "Zinserhöhung" beinhalten alle derzeit notwendigen Informationen.

In diesem Umfeld erreichte unser Premium Portfolio erneut ein neues Allzeithoch und das gegen einen steigenden EUR. Ebenso hat unser Einzelaktienportfolio, wie üblich, einmal mehr den SPX500 massiv outperformed.

Auch mit der aktuellen Bitcoin Korrektur hatten wir uns im Vorfeld, am 06.09.2021 im Crypto Trade & Investment Service bereits beschäftigt.

 

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Sep 05 2021

Podcast 0481 – Zinserhöhung + (viel) mehr …

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Powell's Rede in Jackson Hole
bemerkenswerte Weichenstellungen
(mit Christian Vartian)

"Wir werden in den nächsten 12 Monaten, die Weichenstellung für die nächsten 20 Jahre sehen."

Er hat es getan. Er hat das unmögliche Wort in den Mund genommen. Während die Einen noch darüber streiten wann denn nun das tapern beginnen wird, wenn ja in welcher Höhe und zu wessen Lasten, gibt es eine andere (noch) sehr kleine Gruppe, angeführt von einem brillianten Mengerianer die zum Ausdruck bringt, das tapern quer Beet das Fälscheste ist das man im Moment überhaupt tun kann - nimmt Jerome Powell in seiner Rede ein Wort in den Mund, mit dem zu diesem Zeitpunkt wohl überhaupt niemand gerechnet hat.

ZINSERHÖHUNG.

Wir gehen in diesem Podcast genau darauf ein und erörtern die Auswirkungen die eine solche Entscheidung denn real in der Praxis hätte. Und zwar in der Situation wie wir sie aktuell haben und nicht wie es in monetärwissenschaftlichen Lehrbüchern steht.

 

Thema: Staatsanleihen

Erste kleine Alarmsignale bei Staatsanleihenauktionen. Treasury Preise müssen nach oben!
Dafür gibt es exakt 2 Möglichkeiten, Christian erläutert im Detail genau wie. Er beleuchtet hierbei auch den wichtigen Faktor, warum ein ganz bestimmter Sektor auch extrem bislang gepampert wurde.

Wir besprechen auch zu einem funkationalen Effekt den man seit den 70ziger Jahren nicht mehr durchgeführt hat und der im jetzigen Umfeld extreme Bedeutung haben würde.

Thema: Vorziehnachfrage
Wer gebraucht diésen Begriff und was ist das genau und welche Auswirkungen hat es.


Thema: Zinserhöhung

  • Welches Ziel verfolgt man damit?
  • Welche funktionale Herangehensweise wird man wohl wählen?
  • Wen trifft es am härtesten und wer profitiert davon am meisten?
  • Warum eine Zinserhöhung die weltweite Produktion extrem erhöhen würde.

 

Thema: Immobilien
Christian bringt einen Fakt auf den Punkt, der den meisten Menschen, nicht nur Investoren so wahrscheinlich überhaupt gar nicht klar ist, dies aber essentielle Bedeutung für ein gesamtes Menschenleben hat.

Fahrplan:
Eine (Verschwörungs)-Theorie und Ablaufvariante.
Welche die Stabiltät unseres gesamten aktuellen Wirtschafts,- und Geldsystems betrifft.

Idealfall & Realität: - fürs Lehrbuch!
Im letzten Teil kommen wir zur ausführlichen Beschreibung eines Idealfalles, was die FED tun könnte/sollte - man darf ja noch träumen - und gehen dann über in die wahrscheinliche zukünftige realpolitische Realität.

Perfide & intelligent, aber positiv ...
Wenn etwas ganz perfide und intelligent gemacht werden würde, könnte dies eine Katastrophe aufhalten, die ansonsten mit ziemlicher Sicherheit auf viele Menschen zurollen würde. Und der Normalbürger hat gegen diese Katastrophe keine Versicherung.

Perfide & intelligent, aber destruktiv ...
Wenn man das Gleiche ein klein bisschen anders ausgestaltet sind wir mitten im Marxismus und werden völlig destruktiv.

Zum Schluss drehen wir voll auf, zu einer Art großem Finale!

 

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Sep 01 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

... und noch immer glaubt ihr keiner

Deflationspause – eine Zentralbank versteht derzeit die Realität und noch immer glaubt ihr keiner!

Wir sagten letzte Woche, wir sind verhalten optimistisch, vorallem wegen der sehr vernünftigen Kommuikation der FED. Auch wenn, wie Christian es im aktuellen HAM schreibt: die Meisten immer noch nicht glauben/verstehen wollen.

Diese vernünftige Herangehensweise hat Jerome Powell nun in seiner Rede in Jackson Hole noch einmal bestätigt. Podcast hierzu folgt. Es gab nämlich auch noch was anderes wichtiges das er angesprochen hat, dies betrifft das Portfolio direkt allerdings nur sekundär und nicht akut und hat daher Zeit bis zum Podcast.

Somit schloß nicht nur der Nasdaq auf einem neuen Allzeithoch, sondern auch unser Gesamtportfolio und das gegen einen gestiegenden EUR.

 

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Aug 28 2021

Podcast 0480 – “The Big Short” Michael Burry

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

... ist ein KORRELATIONSIDIOT
(mit Christian Vartian)

Michael Burry, der Investor, der berühmt geworden ist durch den Film "The Big Short" schießt sich nun auf eines der heißesten Sternchen am Investorenhimmel - Cathie Wood und ihren ARK Innovation ETF ein.

Christian Vartian hat hierzu ein ganz klare Meinung: und das schon seit vielen Jahren.

Der Typ ist ein KORRELATIONSIDIOT und hat keine Ahnung von Liquiditätsindikationen, nur einen Politriecher, er ist der schlechteste überlebende Börsenhandwerker,  der bekannt ist. Im Gegensatz zu den Toten weiß er aber die Richtung (so um 18 Monate herum ungefähr präzise).

 

Christian erklärt in diesem Podcast nicht nur was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sondern auch was er aktuell falsch macht und vorallem warum.

Zudem erklärt er auf welcher Grundlage Michael Burry damals anfing extrem komplexes Instrumente aus dem Immobiliensektor zu shorten. Er hat im Longrun zwar Recht behalten, aber nicht nur dutzende Milliarden nicht verdient, sondern seine Investoren zwischenzeitlich sogar fast in den Totalverlust gerissen.

Das besonders pikante an der Sache ist (einige der CB-Hörer wissen es),
Christian Vartian saß damals exakt bei diesem Thema nicht nur in der 1. Reihe ... 😉

Das ist Finanzgeschichte pur - und zwar direkt aus der Hexenküche und Primärquelle.
Daher könnte es aktueller und brisanter gerade in der jetzigen Situation für jeden Investor auch nicht sein.

 

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Aug 24 2021

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Die FALSCHE Art der Anleihenrettung

Aus einer vorhergehenden Woche, in welcher das unten zitierte Datenset als Set noch nicht bekannt war, wurde ein Protokoll veröffentlicht, aus welchem die Märkte auch auf eine Reduktion der Anleihenkäufe schließen konnten – katastrophal.

US- CPI (Verbraucherpreisindex) sinkt in der Steigungsrate aufgrund abnehmender Mangelteuerung auf 0,5%. US- Haushaltsausgaben mit sportlichem Minus von 1,1% in einem Monat. Der – verzichtbare – Immobilienboom, gesponsert mit 40 Milliarden/ Monat Zentralbankgeld flaut auch schon ab.

China veranstaltet einen Crack- Down gegen seine eigene Tech- Industrie.

Ein staatliches US- Investitionsprogramm nach dem anderen in den USA – sowas ist immer richtig, benötigt Anleihenemissionen. Man berichtet von sich füllenden US- Spitälern wegen der Delta-Variante des Virus.

In einem solchen Umfeld von der Reduktion der 80 Milliarden/ Monat Staatsanleihenkäufe durch die US- Zentralbank zu schwadronieren wäre völliger liquiditätspolitischer Harakiri.

Dieser Harakiri fand seitens der Gouverneure der US- Zentralbnk nicht statt, es entfaltete sich aber dennoch eine Wirkung, als ob er stattgefunden hätte.

 

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Aug 21 2021

Podcast 0479 – Afghanistan

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Der Westen hat versagt - wirklich?
(mit Christian Vartian)

"Unterschätz nicht die Borniertheit der Ungebildeten." CV

Um die Lage wirklich verstehen zu können braucht man ein gewisses Detailswissen in Geschichte und Kulturkenntnisse. Ein kleiner Abstecher in die graue Vorzeit, noch vor die Entstehung von Ur.

Die wichtigste Frage die niemand stellt und den wichtigsten Fakt/Punkt den niemand beachtet!

 

  • Warum floh der letzte Präsident Ghani nach Usbekistan?
  • Afghanistan bald unter chinesischer Kontrolle?
  • Wie kam es zu dem Siegeszug der Taliban ohne jegliche Gegenwehr?
  • Lassen sich Afghanistan und Vietnam vergleichen?
  • Auswirkungen auf die Märkte.
  • Wer ist sich denn wirklich spinnefeind und kann sich gar nicht riechen?

 

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Aug 20 2021

Podcast 0478 – Treasury GAP’s

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Abverkaufsalgorithmen
(mit Christian Vartian)

Die US Treasuries werden durch Abverkaufsalgorithmen eines fremden Staates angegriffen.
Dadurch kam es vermehrt in den letzten Wochen, auch im Minutenchart, zu sogenannten Kurslücken (GAPs) und das im größten Asset der Welt.

Wir gehen kurz auf die aktuelle Situation ein und sehen auch bereits, die politisch motivierten Antworten darauf, welche sich für Investoren als extrem lukrativ herausstellen können.

 

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