Dez.
05
2024
DANKE 😎😇😍🙏
Dez.
05
2024
Bitcoin knackt Spot die 100.000 USD
alle Influencer schlafen ...
... und die Jungs heben den Bitcoin über die magische Marke von 100.000 USD Spot 🙂
Dez.
01
2024
Niemand aus dem Zentrum zu Hause?
Die Brutalität der Mangelteuerung
(Academy)
(Academy)
Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.
Nov.
26
2024
Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report
In 7 Jahren zur Million 🙂
In USD haben wir diese (rein numerische) Marke bereits geknackt, in EUR sind wir knapp davor ausgebremst worden und wäre der Bitcoin nicht in eine Korrekturphase übergegangen, dann wäre die Marke auch in EUR gemessen gefallen.
(Es war nie das Ziel, wie im Geburtstags-Podcast erklärt, aber lustig ist es schon irgendwie)
Bzgl. Bitcoin sind wir genau beim Thema, denn nur eine Vollanlage (des gesamten Vermögens) in Bitcoin, wäre in der Lage gewesen, diese Performance zu schlagen. Nichts sonst, wo man auch nur ansatzweise auf den Gedanken kommen könnte, sein gesamtes Vermögen da rein zu investieren, kann sich damit messen.
Und wer wäre 2017/2018 so wahnsinnig gewesen, signifikante Größenordnungen im Vergleich zum Gesamtvermögen, alleine in Bitcoin zu stecken. Die Vergleichsbetrachtung ist also rein theoretischer Natur.
Insbesondere wenn man auch bedenkt, dass der Hauptvermögenszuwachs die letzte Woche nicht von Bitcoin kam, sondern aus einer Kombination des eigentlichen System-Feindes (Gold, Video hierzu folgt) und dem Einzelaktien-Portfolio.
Nov.
23
2024
All- Time- High- Regen
Die Lage bleibt insgesamt sehr gefährlich
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
Gute Zahlen bei NVDA und der Rücktritt eines US- Regulators, Gensler prägten die Woche.
Die Märkte preisen nun noch viel weniger regulatorischen Widerstand gegen Crypto ein und der digitale Rohstoff mit der Mengenlimitierung brach daher an die 100.000 USD Marke auf, nicht ganz erreicht bisher mit 99.400 Spot aber jedenfalls ein Allzeithoch markierend:
Nov.
23
2024
Bitcoin – knackt die 100.000 USD
am 22.11.2024 an der CME
Bitcoin erreicht zum erstenmal in seiner Geschichte die 6-stellige Schallmauer von 100.000 USD an der wichtigsten Future Börse der Welt. Die Bestätigung durch die maßgeblichen Spot-Börsen dürfte somit nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen sein.
Damit tritt Bitcoin als Asset in eine neue Preisliga ein. Was einigen nur wie eine Nummer auf dem Chart erscheinen mag, ist psychologisch die extrem wichtigste Marke, da Bitcoin das erste (liquide) Einzelasset in der (uns bekannten) Menschheitsgeschichte ist, welches die 6-stellige USD-Notierung erreicht.
Nov.
16
2024
Der Nonsens fliegt auf
Der Trumpeuphoria Trade & Powell's Meme
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
- US- Arbeitsmarktdaten weiterhin stark, Tendenz nicht erkennbar.
- US- Inflation leicht über dem 2%- Teuerungsziel/ Jahr der Zentralbank.
Reindustrialisierung zu Hause (Trump- Programm) ist bullisch für:
- Die US- Wirtschaft UND GLEICHZEITIG
- den Außenwert der Währung,
dies war der Trumpeuphoria Trade, den die Märkte in geistiger Umnachtung nach der US- Wahl spielten, zum Beispiel hier erkennbar:
Nov.
09
2024
Trumpeuphoria
Die erste Auswirkung
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
- US- Arbeitsmarktdaten weiterhin stark, Tendenz nicht erkennbar.
- US- Inflation leicht über dem 2%- Teuerungsziel/ Jahr der Zentralbank.
- Die US- Zentralbank senkte dennoch ihren Leitzunssatz zum Geldmarkt um weitere 0,25%/ Jahr auf nun durchschnittlich 4,625%.
Unbeeindruckt von dieser Erleichterung der Finanzierung im Geldmarkt sinken die Kurse der längerlaufenden US- Staatsanleihen weiter also bei als risikofrei eingestuften Reserveassets von u. A. Banken und Versicherungen.
Nov.
07
2024
Podcast 0556 – Houston, wir haben ein Problem
nach der Trump-Wahl
(mit Volker Carus & Christian Vartian)
Was auf der einen Seite sehr erfreulich ist, könnte sich auf Grund der aktuellen Konstellation (für die meisten Menschen auf dieser Welt, auch im sogenannten Westen) zu einem echten und praktischen Problem ausweiten!
Denn nicht nur das Donald Trump zum 47. US-Präsidenten gewählt wurde - und dies erdrutschartig, was ihm eine völlig andere Machtbasis gibt, als zu seiner 1. Amtszeit - sondern die Republikaner haben auch beide Kammern (Kongress und Senat) manifestiert.
Damit können Gesetze gemacht werden und zwar pronto, nicht nur präsideale Verfügungen, die auch schnell wieder einkassiert werden können.
Wir besprechen in diesem 1. Update nach der Wahl vor allem die Risiken dieser Situation und sich sich daraus ergebenden praktischen Auswirkungen. Chancen gibt es auch, keine Frage und wir besprechen sie, aber die Risiken überwiegen derzeit ... und sie können zeitlich akut sein.
Nov.
03
2024
Podcast 0555 – Die 2. Welle der Mangelteuerung
Gründe, Auswirkungen & Lösungen
(mit Christian Vartian & Volker Carus)
Welche Faktoren könnten dafür verantwortlich sein, dass wir es mit einer 2. Welle der (extremen) Mangelteuerung zu tun bekommen? Ein Umstand im übrigen, der sämtliche Zinssenkungsfantasien im Kernland des Fiat-Systems aushebeln würde. Mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Realwirtschaft und natürlich auch die Assetmärkte.
Wir sprechen in diesem Podcast u.a. über geopolitische Faktoren:
- die Volksrepublik China vs. die Republik China (Taiwan)
- Israel vs. Iran
"... da legst du ja den halben Planeten mit lahm." CV
Des weiteren über Wirtschafts,- und Zentralbankpolitik, ihre Auswirkungen sowie die Möglichkeiten der Reparatur der Zinszeitkurve.
"Sie haben es wirklich geschafft, ..., ein komplexes Problem herzustellen, dessen Lösung langsam in Richtung Unmöglichkeit tendiert. Ich sags wirklich ganz ernsthaft." CV
- welche Teuerungsziele absurd sind
- welche Inflationsziele angemessen wären
- Home-made-cost, ganz ohne Konflikte
- wenn Trump die Wahl gewinnt
- was im FED-Gesetz steht und was nicht (EZB different?)
- warum die Zinsen JETZT ganz schnell runter müssen und was passiert wenn nicht ...
- "wir sind aktuell in einem restriktiveren System als im Gold-Standard."
- wieviele gibt es eigentlich
- welche sind es und wie funktionieren sie
"... absolut und dabei bist du noch ziemlich optimistisch." CV
Die Logik unserer Portfolio-Gestaltung - für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ein kleiner Ausflug bzgl. Kaufkrafterhalt und Kaufkraftzuwächsen.
&
Was wäre die ideale Lösung?!
Nov.
01
2024
Die Bedrohung
Die X-Achse
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
Von Primärgeldmengenexpansion ist weiter keine Rede, die Deflation in den Primärgeldmengen ist nur zurückgegangen und wurde im vergangenen Monat durch Geldschöpfung im Marginbereich leicht überkompensiert.
Die Zinszeitkurve befand sich auf dem schmerzhafteren Weg der Reperatur, dieser ist durch Anstieg der Zinsen am langen Ende statt durch Senkung der Zinsen am kurzen Ende.
Der schmerzhaftere Weg führte zu sehr gefährlichen Kurseinbrüchen bei den längerfistigen Staatsanleihen ...
Okt.
27
2024
Infla X- Crack Up Boom 2
Hard Assets, wenn zusammen nie so gefragt wie heute!
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
Von Primärgeldmengenexpansion ist weiter keine Rede, die Deflation in den Primärgeldmengen ist nur zurückgegangen.
Die invertierte Zinszeitkurve in Bildern ist immer noch invertiert. Quelle der Graphik: Investing.com
Okt.
25
2024
Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report
Facharbeiterkerzen!
(Netto-Jahresgehalt)
Die letzte Handelswoche war der größte nominale Anstieg seit Bestehen des Portfolios. Nicht in %, da gab es schon wenige stärkere Wochen, was auch logisch ist, denn je größer das Portfolio wird, desto geringer werden die % Ausschläge.
Aber in Nominale war es der größte Anstieg in Höhe von 33.000 EUR, was ca. dem Netto-Jahresgehalt eines deutschen Facharbeiters entspricht. Und das bei einem Ursprungausgangswert von 100.000 EUR Investment.
Wir danken im übrigen den teilweise sehr sehr netten Zuschriften 🙂 nach unserem Geburtstags-Podcast und wir werden Step-by-Step jede persönlich beantworten.
Okt.
20
2024
Podcast 0554 – Portfolio-Geburtstag Nr. 7
100% Vermögenszuwachs pro Jahr
(mit Christian Vartian & Volker Carus)
... waren nicht das Ziel, sondern sind das Ergebnis. Das Ergebnis richtiger Entscheidungen, richtiger Dosierungen, bei faktisch nicht vorhandenem Risiko, geeignet für Vermögensklassen bis 10 Milliarden Dollar.
"Ist leider passiert, wir wollten eigentlich nur die richtigen Assets halten." CV
Wir beginnen zum Anfang gleich mit einem technischen Thema, nämlich der Grund und der Sinn der Messung gegen den EUR und nicht wie in der Investmentwelt allgemein üblich gegen den USD. Christian hatte das in einem früheren Podcast schon mal erklärt, aber bekanntlich tut Auffrischung manchmal gut.
Neben ein paar Statistiken, an denen ein Geburtstags-Podcast natürlich nicht vorbei kommt, beschäftigen wir uns vielmehr mit der inneren Struktur des Portfolios und denen daraus abgeleiteten Erkenntnissen für die Gegenwart und die Zukunft.
Im 2. Step kommen wir dann auf die Wertigkeit dessen was dort steht, zu sprechen, denn um was es sich hierbei wirklich handelt ist selbst nicht allen Portfoliokunden nicht in Gänze klar. Dies mag auf den 1. Blick u.U. etwas arrogant klingen, es soll aber vorallem nochmal richtig wach rütteln!!
"Wir sprechen von 100% Vermögenszuwachs pro Jahr (über fast 1 Jahrzehnt), das schlägt alle Vermögensklassen auf der Welt!"
Im 3. Step geht es dann um die eigentlichen Kracher, denn Thema ist Performance gegen GOLD und gegen den SPX500, die eigentliche Benchmark auf dieser Welt, wenn es um Vermögensaufbau und Sicherung geht und ist die Königsklasse der Investmentwelt. Beide befinden sich bekanntlich nominal gegen Dollar und EUR auf einem neuen Allzeithoch.
"Eigentlich sind wir als Investoren ziemlich langsam, wir bewegen wenig und eher nachhaltig, überhaupt nicht hektisch." CV
Am Beispiel der Nvidia erklären wir nochmal die Philosophie und Zukunftsausblick.
Im 4. Step schauen wir uns die Performance in Bitcoin an, mit überraschenden Detailergebnissen und mit einem für Viele noch überraschenderen Ausblick.
"Sperrts mal die Lauscher auf." früheres Zitat: CV
Nachdem wir die Performance-Gruppierungen abgearbeitet haben, steigen wir ein ins Thema der Grundsatzphilosophie:
Welche Assets sind wie zu halten und warum.
In dem Zusammenhang machen wir einen kleinen Rückblick in die Geschichte und legen dar, dass Bitcoin-OJ zu sein, nicht immer von Vorteil ist. 🙂
Ganz plötzlich sind wir bei Silber und der Zukunft des Portfolios.
Zum Schluss behandeln wir das Thema:
Was tun, wenn man man anfängt mit dem Portfolioaufbau und/oder Ausbau.
Dieses Thema dürfte fast alle Zuhörer betreffen.
"Ich komme aus einer Welt, wo sich diese Frage gar nicht stellt." CV
In diesem Zusammenhang sind wir dann auch ganz plötzlich bei der echten Inflation von Gold ... hört hört ... und den Kursen von US-Staatsanleihen.
Okt.
19
2024
Crack Up Boom 2
Super- All- Time- High in unserem Portfolio
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
Von Primärgeldmengenexpansion ist weiter keine Rede, die Deflation in den Primärgeldmengen ist nur deutlich zurückgegangen.
Die kaputten Zinszeitkurven stellen die Zentralbanken vor wissenschaftliches Neuland, die Long Bonds sinken weiter im Kurs.