Podcast 0336 – Google & (Apple?)

 
 
Die Infrastruktur des 3. Jahrtausend
(re-upload aus aktuellem Anlaß + Schriftzusatz)
(mit Christian Vartian & Volker Carus)
 
"Welches ist das einzige wirklich dezentrale Zahlungsnetzwerk der Welt und wäre nicht von einem Ausfall wie letzten Freitag betroffen?"
 
Was haben Reisbauern in Vietnam, Fischer im Senegal und dominikanische Kakaobauern gemeinsam?
 
  • die USA haben den Totmannschalter
  • warum 1 Billionen Marktkapitalisierung von Apple gerechtfertig sind (mittlerweile 3,3 Bio)
  • wir sprechen von 3 Monopolisten

 

Der Unterschied zwischen Google und Apple:
Die Software, die Hardware und gesellschaftspolitisch.
 
  • die "Unabhängigkeit" von Linux
  • Dezentralität vs. Zentralität (wichtig im Kriegsfalle)
  • asymmetrische Kriegsführung
Was haben BITCOIN und DASH damit zu tun?
 
  • wir sprechen über eine dezentrale monetaristische Infrastruktur
  • wir sprechen potentiell über die größte Bank der Welt
  • Android als Bank?
  • RIPPLE vs. VISA? (mittlerweile faktisch Geschichte)
Gegen General Electric hat Gold schon gewonnen, gegen Google keine Chance!
 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

all eyes on Bitcoin

Alle Augen sind auf Bitcoin gerichtet und die Bitcoin2024 Konferenz in Nashville. Naja noch nicht bei Joe Sixpack und Max Mustermann, aber faktisch bei jedem ernsthaften Bitcoin-Investor. Donald Trump wird eine 30-minütige Rede halten (es soll eine Bombe platzen) Kamala Harris (US-Vize und wahlscheinlich Trumps Wahlkampfgegnerin der Demokraten) wurde ebenso eingeladen, hat jedoch die Teilnahme abgesagt.

Vorgestern am 23.07.2024 hat die SEC übrigens den Ethereum Spot ETF durchgewunken, die Reaktion des Marktes gleich NULL. Aus einer Vorabumfrage seitens Blackrock unter ihren eigenen Kunden wissen wir, dass 99% der Crypto-Interessierten ein Interesse an einem Bitcoin ETF hatten/haben, aber nur 1% an einem Ether-Spot-ETF. U.a. auch, weil die ETFs die Ether nicht staken dürfen und damit ein ETH-Spot-ETF-Kunde zwischen 3-4% pro Jahr gegenüber einem regulär gehaltenden Ether und zb via Coinbase gestaked an Kaufkraft verliert.

Deflation greift über …

 

Crowdstrike wirkt deflationär

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.

Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung. US- Konsumentenpreisindex seit letzter Woche mit minus 0,1% offiziell deflationär.

Crowdstrike verpfuschte ein Update und legte weltweit Windows basierte Rechner lahm, insoferne sie diese Software benützen. Da dies mit einem allgemeinen Kurssturz am Freitag einherging, kann man den Kurssturz selbst nicht isoliert analysieren.

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Gold bricht wie erwartet aus, Bitcoin stabilisiert sich

Der Gold-Ausbruch erfolgte dann Montag, wie am Sonntag avisiert, da der BoJ-Treiber durch die Aktionen letzte Woche, seine kontraproduktive Kraft ganz erheblich verloren hatte und diese Situation bislang anhält.

Dies bremst natürlich auf der anderen Seite auch die Aktienmärkte ein, selbst wenn derzeit durch Zinssenkungsfantasien im Juli und vor allem September 2024 die Small Caps in den USA (Russel 2000) nach oben ausgebrochen sind.

Die Situation verbessert sich natürlich für die zinssensiblen Small Caps in den USA kein bisschen, selbst wenn wir noch 2 Zinssenkungen um jeweils 0,25% in den USA in 2024 sehen sollten.

Genau deswegen besteht ein gutes Portfolio aus 4 Sektoren, 3 für Hard Assets und 1 für Absicherungen.

Die Bitcoin Verkäufe der sächsischen Landesregierung sind mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das waren 50.000 Bitcoin im USD-"Wert" von ca. 3 Mrd., welche innerhalb von gut 1 Woche problemlos vom Markt aufgesaugt wurden. Das nachlassen dieses Verkaufsdrucks sieht man auch direkt am Kurs.

 

USA deflationieren

 

Gold in den Startlöchern

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
US- Konsumentenpreisindex nun mit minus 0,1% offiziell deflationär.

Noch ignorieren das die US- Aktienindizes, ohnehin in zinsgünstigen Fremdwährungen finanziert:

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Konsolidierung durch Bitcoin hält an

Der Bitcoin hat durch den Verkaufsdruck den die sächsische Landesregierung aktuell produziert, seine obere Handelsrange nach nunten verlassen. Abhängig von der Entwicklung der Assetmärkte wird er die aktuelle Handelsrange 52k-57k respektieren, oder bei einem (derzeit noch nicht zu sehenden) Rückgang der US-Indizes (die meisten Einzelaktien machen die aktuelle Rekordjagd gar nicht mit), tendenziell auch diese noch nach unten verlassen.

Ein Großteil der Bestände von ursprünglich 50.000 Bitcoin der sächsischen Landesregierung sind bereits verkauft. Derzeit sind noch ca. 13.000 BTC übrig.

 

Alle Deflationisten auf Urlaub!

 

Energiepolitik & Energiepreisschock

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.

Der Deflationsdruck ließ in der abgelaufenen Woche etwas nach, weil die verantwortlichen Lenker offenbar auf Urlaub waren: Gold, Silber, Platin, Palladium reagierten sogleich positiv darauf.

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Konsolidierung durch Bitcoin

Die aktuelle Konsolidierung des Portfolios geht zu faktisch 100% auf die Korrektur bei Bitcoin zurück. Dies schlägt sich ganz direkt im Subportfolio E nieder, sowie im kleinen Anteil auch im Subportfolio B.

Die derzeitige Handelsrange sind 58k auf der Unterseite und 73k auf der Oberseite. Wir haben es also mit einer Range von ca. 15.000 USD zu tun, welches wie am 04.09.2019 im "Last Call für Bitcoin" Video dargelegt ca. 3 Facharbeiterkerzen sind. Die Prozentzahlen bei Bitcoin-Korrekturen bleiben ungefähr gleich wie früher, nur die USD-Summen werden eben größer. Und noch sind wir nicht mal 6-stellig.

Wir befinden uns alle, inkl. den ETF Anbietern derzeit im absoluten Neuland.
Nur eines ist absolut klar ...

 

Weiter wird bekämpft woran es nicht liegt

 

Gold tapfer gegen den Orkan
& BitCoin erwartungsgemäß

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.

Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung und nun sind wir da gelandet, dass die Preissteigerungsraten und verwandten Daten bei aufrecht bestehender Mangelteuerung wie folgt aussehen:

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Neues Portfolio Allzeithoch

Unser Gesamtportfolio erreicht erneut ein neues Allzeithoch, obwohl weder die Metalle noch Bitcoin derzeit "mitmachen". Dafür schlagen sich die Unternehmensbeteiligungen erneut brilliant und allen voran unser Einzelaktien-Portfolio, welches die letzte Woche den SPX500 wieder um das Doppelte outperformed hat.
Zur besseren Verdeutlichung dieser extrem guten und vorallem dauerhaften Entwicklung, stellen wir an dieser Stelle mal ein internes Papier mit ein, welches die genauen Entwicklungszahlen anhand des Muster-Portfolios darstellt. Wer glaubt der SPX500 oder der Nasdaq wären gut gelaufen, wird hier eines besseren belehrt.

 

Es wird noch dreister

 

die Kurslücken

Was geschah also in der abgelaufenen Woche: Eine Zinserhöhung und diese noch mit Kurslücke.
Gefährliche Situation!

 

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.

Nun sehen wir neben der Mangelteuerung und den wuchernden Annahmen über deren weitere – stärkere oder schwächere – Bekämpfung mit Geld- und Zinspolitik, die die Märkte bewegen, noch ganz krasse Aktionen:

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Neues Portfolio Allzeithoch
(Märkte kurz vor dem Top?)

Nicht dem Top unsere Portfolios, aber dem potentiellen Zwischentop der US-Indizes.

Auf Bloomberg wurde ein Artikel lanciert über fleichessende Bakterien in Japan.
"Flesh-Eating Bacteria That Can Kill in Two Days Spreads in Japan"
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-15/flesh-eating-bacteria-that-can-kill-in-two-days-spreads-in-japan

Sollte an diesen Informationen etwas dran sein, kann dies der Auslöser für eine größere Korrektur werden u.U. mit "Heimholung" bzw. "Heimführung" von JPY-Krediten, welche derzeit die US-Märkte befeuern und noch stützen.

Unsere Kunden und wir sind vorbereitet!

 

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

 

Neues Portfolio Allzeithoch
(Aktien vs. Geld-Rohstoffe)

"Der Strich im FOREX Chart" ist einer der fundamentalsten und wichtigsten Artikel von Christian Vartian, den es für die aktuelle Zeit und die Zukunft gibt. Er ist Pflichtlektüre und wer ihn noch nicht gelesen hat, sollte dies bald nachholen.

Das Thema "Ver"senken von Kursen behandelt er u.a. darin und wir sehen exemplarisch in der Realität, was sie nicht mehr in der Lage sind zu VERsenken.

Nach dem heutigen FED Event wird es dazu die Tage noch ein extra Video geben.

Schauen wir uns die Auswirkungen in der letzten Woche an und stellen fest das der SPX500 um +1,49% gestiegen ist und unser Einzelaktienportfolio um +2,77%.

Die beiden Geld-Rohstoffe ohne Umsatzsteuer haben (jeweils zeitversetzt) einen auf den Deckel bekommen und sich bislang davon (auch nach der FED PK) noch nicht wieder erholt.

 

Der Strich im FOREX Chart

 

Die X-Achse

... sie haben nur und ausschließlich die gleiche X-Achse.

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.

Woche für Woche läuft ein Theater ab, wann denn und vielleicht und vielleicht nicht und in welche Richtung an der Zinsschraube im USD gedreht werde. Wobei die „Inflation“ nichts Anderes als Mangelteuerung ist und mit diesen Zinssätzen angeblich bekämpft werden könne. Mehr Öl funktionierte besser……

Die EZB senkte den Geldmarktzinssatz auf 4,25% ohne eine Strategie bekannt zu geben, wie sie weiterhin verfahren wolle.

Die Voraussetzung für niedrigere Preise war schon immer mehr Produktion. Falls geopolitische Handelsbarrieren vorherrschen wie jetzt, muß es sich um mehr Produktion im Inland handeln. Mehr Produktion im Inland senkt die Preise. Mehr Produktion im Inland braucht mehr Arbeitskräfte.

Podcast 0551 – Die DNA der Edelmetalle

 

und ihr Job im Finanzsystem
(mit Christian Vartian)

"Etwas was sich Investoren grundsätzlich merken sollten:
Wenn es alle Welt sieht, ist die Story idR schon gelaufen!"

Beginnen wir mit den Treibern. Warum sind Treiber für Assets so wichtig und warum beschäftigen wir uns so oft damit? Währungskrieg zwischen 2 Parteien die seit Jahrtausenden verfeindet sind?

Dann wechseln wir zu den Metallen und beginnen mit den Ausbruchskandidaten Platin und Silber. Jedes der 4 Metalle hat einen speziellen Job im Finanzsystem und korreliert aus diesem Grunde mit bestimmten Währungen mehr als mit anderen.

1. Platin:
Historisch ist der Platinkurs durch die Entwicklung beim EURUSD nach oben begrenzt. Es gibt jedoch einen Umstand, der diese Korrelation aushebeln könnte. Zudem hat Platin noch einen wichtigen charttechnischen Umstand das es interessant macht.

2. Gold:
Gold und der Sparstrumpf der Welt, die US-Treasury.
Wir starten 2007/2008 und ihr Weg bis heute. Wir sind aktuell im Finanzsystem in einer Situation angekommen, wo eine Stabilisierung der Staatsanleihen sich auch positiv auf die Aktienmärkte auswirken würde.

  • Die USA sind derzeit in einer komfortablen Situation in der sie noch nie waren!
  • Staatsbanken kaufen im übrigen Gold zu jedem Preis, auch für 5000 USD/Unze, da für sie Gold eine ganz andere Funktion hat, als für den privaten Groß,- oder Kleininvestor.

3. Silber:
Silber zeigt uns ebenfalls an das die USA derzeit finanzmarkttechnisch verschiedene Optionen haben.
Den Chart sauber machen, geht beim Silber derzeit nach unten und nach oben.
Die magische Marke, dann wäre beim Silber nach unten alles vorbei.

Die geldigen Traditionen und wer ist welche Alternative zum Dollar.

"Die USA sind übrigens kein echter angelsächsischer Raum." CV
Was sich auch in der DNA der Metalle wiederspiegelt.


4. Palladium:

Das Schwächste von allen und die fundamentalen Gründe.

"Der in Metall gegossene Rubel." CV

Der Boden ist hier drin, aktuell schwache Aussichten, aber echtes Explosionspotential.
Warum das so ist, erklärt der Palladium-Papst.

Was braucht es genau um einen Edelmetallboom auszulösen?
Messerscharfe Analyse fernab Märchenonkel-Fantasien der Hobbyanalysten und Edelmetallhändler.

Die BRICS als Negationsgemeinschaft ... ist dann die Überleitung zum Devisenteil.