Neues Portfolio Allzeithoch &
China Deflation, USD- Mangel, steigende Zinsen ...

sowie Christian Vartian mit der brutalen Wahrheit!

Silber noch schwächer, es zeigt ja Inflation an und die Welt
deflationiert wie wild:

 

Technologie braucht keine niedrigen Zinsen, sie kann mehr Fortschritt
schaffen (in %) als das Geld an Zinsen kostet. Dumm dabei ist, dass
das gut zwei Drittel der Marktteilnehmer nicht verstehen.

Ansonsten ist der Text praktisch unverändert, außer das unsere Kunden und wir nur reicher geworden sind!
Und das gegen alle 5 Wertungsmaßstäbe: EUR, USD, Gold, SPX500 und Bitcoin.

Die letzte Woche hat es im positiven Sinne richtig gekracht und unserem Portoflio ein neues ATH erreichen lassen. Und dies trotz schon vorher avisierter Crypto-Korrektur und vor sich hinsiechenden Edelmetallen.

Unser Einzelaktien-Portfolio hat den SPX500 in der letzten Woche erneut massiv outperformed und bewegt sich mit großen Schritten in der Gesamtwertung, seit unserer Messung, auf die +90% zu.

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Neues Portfolio Allzeithoch & China deflationiert

Diese Daten aus einem edelmetallafinen Land ließen den Schutz gegen Aufblähung der Geldmenge, also Silber, gleich kollabieren und waren für Gold ebenfalls nicht gut.

Bei unserem Portoflio hingegen hat es im positiven Sinne letzte Woche richtig gekracht und unser Portoflio ein neues ATH erreichen lassen. Und dies trotz schon vorher avisierter Crypto-Korrektur und vor sich hinsiechenden Edelmetallen.

Unser Einzelaktien-Portfolio hat den SPX500 in der letzten Woche um mehr als das Doppelte outperformed und bewegt sich mit großen Schritten in der Gesamtwertung, seit unserer Messung, auf die +90% zu.

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Zinsen rauf

Es geht das Gerücht um, der US- Präsident plane eine Obergrenze für amerikanische Unternehmen für deren Investitionen in der Volksrepublik China. Das Gerücht beinhaltet noch keine Information, ob das nur für Neuinvestitionen gilt. In der abgelaufenen Woche war es um dieses Gerücht abermals still.

Die Woche war von 6 Faktoren geprägt:

• Die First Republic Bank ging pleite. Mehrer andere Regionalbanken in den USA haben Probleme.
• Die US- Zentralbank erhöhte ihren Geldmarktzinssatz erneut um 0,25% auf 5,25%.
• Die EZB erhöhte ihren Geldmarktzinssatz erneut um 0,25% auf 3,75%.
• Apple mit guten Zahlen und Produktionsverlagerung nach Indien.

Es sieht nicht gut aus mit einer Entspannung der Teuerungsvorläufer, obwohl es nur postpandemische Anpassungen sind, insbesondere am Arbeitsmarkt.

... und BASF ?

Zusätzlich ist die Performanceinformation der neuen Rubrik im Crypto Investment Service jetzt auch inkludiert und hatte einen grandiosen Start hingelegt.

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Neues Premium-Portfolio Allzeithoch!
(auch außerhalb des Systems) ...

Es mag vermessen klingen, aber das unser Portfolio erneut ein neues Allzeithoch hinlegt, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung für uns und für die meisten unserer Portfolio-Kunden sicherlich auch nicht.

Worauf wir in dem Zusammenhang, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, aber hinweisen möchten ist: (ein nicht unerheblicher Teil) davon befinden sich außerhalb des Systems.

Wir wagen zu behaupten das es kein solch diversifiziertes, wachstumsorienriertes und gleichzeitig sicheres Portfolio gibt, welches einen solch hohen Anteil außerhalb des Systems und damit Fremdzugriff in welcher Form auch immer hat.

Die Aufgaben für die nächsten Wochen/Monate erklären wir im aktuellen Podcast, welcher die nächsten 2 Tage veröffentlich wird. Dieser enthält zudem noch weitergehende, tiefere Informationen bzgl. der Psychologie großer Investorengruppen vorallem in einer Rezession.

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Neues Premium-Portfolio Allzeithoch!

Letzte Woche schrieben wir ja bereits "das ist erst der Anfang". Dazwischen lag dann auch noch die Veröffentlichung des "Systemrettungs"-Podcast in dem wir schon einiges
erläutert und klar gestellt haben.

Als Belohnung hat es in der letzten Handelswoche dann so richtig gerappelt und uns steil nach oben auf ein neues Allzeithoch im Portoflio katapultiert. Um ganze 5% ging es nach oben und das obwohl wir in Teilen noch mit angezogener Handbremse unterwegs sind.

Natürlich war die Performance des Bitcoin nicht zu verachten und trug ihren gewünschten Teil zum gesamten Portfoliogewinn mit bei, ebenso wie das Gold welches in EUR auf ein neues ATH zusteuerte. Das Gold ist im übrigen das einzige Einzelasset das selber am ATH ist, während alle anderen Hauptassets, teilweise immer noch meilenweit von ihren jeweiligen ATHs entfernt sind.

Doch nach wie vor der entscheidenste Punkt war die Assetklasse, welche der Liebling derer ist, die unser aktuelles Finanzsystem steuern. Und in diesem Fall ist der Abstand dessen was man hat zum Mainstream das alles entscheidende.

Da lies unser Standardaktien-Portfolio den SPX500 um die Hälfte hinten: +2,11% vs. +1,05% und das Subportfolio "Sonderpositionen" machte gleich den richtigen Hoppala und galoppierte mit +5,11% davon.  Vor dem Sprung hatten wir allerdings auch noch einige Titel mit hinzugenommen, bzw. taktisch aufgestockt.

Die Gesamtperformance insgesamt (ohne Cash) betrug im Subportfolio B +2,95% vs. +1,05% dem SPX500.
Mit dem immer noch vorhandenen Cash-Pulver inkludiert, betrug der Gesamtanstieg nur +2,73%.

Die geplante Rettungsausweitung im US-Bankensystem wird uns die Tage noch eine weiteren, fundamentalen Podcast wert sein, denn diese verantwortlich sein für die Performance der Hauptassetklassen zueinander und eine ganz bestimmte Gruppe von Anlegern, welche gerade im deutschsprachigen Raum viel vertreten sind (innerhalb der westlichen Welt), könnte alles andere als begeistert sein, bei dem was dabei evlt. rauskommt.

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Automangel und Medizin als Vorwand für Zerstörung

Update zum „Inflations“- Fantom:

Schockierender US- PCE- Preisanstieg um 0,6% schockt die Märkte wegen Angst vor weiterer dramatischer Zinsanhebung durch die FED.
“The $312.5 billion increase in current-dollar PCE in January reflected increases of $162.2 billion in spending for goods and $150.2 billion in spending for services (table 3). Within goods, the increase was widespread and led by motor vehicles and parts as well as "other" nondurable goods (led by pharmaceuticals). Within services, the largest contributor to the increase was spending for food services…. » (Quelle: www.bea.gov)

Der Anstieg des PCE in laufenden Dollar um 312,5 Milliarden US-Dollar im Januar spiegelte einen Anstieg der Ausgaben für Waren um 162,2 Milliarden US-Dollar und der Ausgaben für Dienstleistungen um 150,2 Milliarden US-Dollar wider (Tabelle 3). Innerhalb der Waren war der Anstieg breit gefächert und wurde angeführt von Kraftfahrzeugen und Teilen sowie „anderen“ Verbrauchsgütern (angeführt von Pharmazeutika). Innerhalb der Dienstleistungen trugen die Ausgaben für Lebensmitteldienstleistungen am stärksten zum Anstieg bei.

Zu wenig Autos und Medikamente, teurere Restaurants. Wer auf Details sieht, erkennt das „Problem“. Was jeder denkende Mensch auch erkennt, ist, dass man die Treiber der Preiserhöhungen mit Zinsanhebungen aber nicht senken kann, oder braucht man bei höheren Zinsen weniger Medikamente? Erhöhen höhere Zinsen den Vorrat an Gebrauchtwagen? Bei Neuwagen gibt es selbst bei Tesla hohe Rabatte, um die Autos überhaupt lossschlagen zukönnen, weil kein Geld da ist.

2,3 Billionen (europäische Billionen) an Immobilienwertrückgang in den USA (Quelle: Bloomberg) und das nur bis Freitag.*

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Anleihen: Alarm und er wird gehört

Update zum „Inflations“- Fantom:

• US-Zinsen bei 4,75% (GELDMARKTzinsen).
• EZB Geldmarktzinssatz bei 3,00%
• US-Verbraucherpreisindex offiziell nun wieder bei +0,4% von -0,1% auf Monatsbasis.
• US-Produktionspreisindex offiziell nun wieder bei +0,5% von -0,5% auf Monatsbasis.

Als Ergebnis säht die US-Zentralbank Panik vor noch mehr und sogar in den Schritten höheren Zinserhöhungen. Das wird natürlich nicht gegen Mangelteuerung funktionieren, aber das interessiert nicht.

Am stärksten von der Panikmache betroffen: Die Anleihen.

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Geldmarktpapiere am Abgrund

Die in den Augen institutioneller Anleger sichersten Anlagen der Welt sind Kurzfristanleihen mit dem Staat als Schuldner.

Diese hat es derart gecrasht, dass sie:

-         Nur mehr knapp über Nominale notieren,
-         Charttechnisch am allerletzten Faden hängen

80% (ACHZIG PROZENT) des Kurswertes über Nominale sind weg.

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Defla MAX – geglaubte Neuorientierung

Die US- REALverzinsung beträgt im Monat derzeit 4,85%!!! auf Jahresbasis. Es gibt derzeit eine einsame Ruferin im Sturm:

FED-Governor Lael Brainar (geboren in Hamburg) "we dont have an inflation."

Im Podcast "Debt Ceiling ..." bereits thematisiert.

Im Rahmen dieses Umfeldes erreicht unser Premium-Portfolio fast wieder Allzeithochwerte. Nur noch knappe 2,47% trennen uns vom Portfolio-Allzeithoch. Die Spitzenwerte der einzelnen Großassetklassen stellt Christian Vartian im aktuellen HAM deutlich heraus.

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Der Januar hatte alles!

Von geplanter und vorher angekündigter Bitcoin-Hebung, über vorher detektiertem und angekündigtem Nasdaq-Kompressions-Ausbruch bis hin zu einem neuem Allzeithoch unseres Einzelaktien-Portfolios gegen den SPX500.

Alleine der massive Abverkauf von Russlands Notgeld, verhinderte im Januar ein neues Portfolio-Allzeithoch bei uns. Zur Ukraine gibt es im Februar (der Monat in dem sich der Konflikt zum 1. mal jähr) einen speziellen Politik-Podcast.

Im Schatten dieser Entwicklungen geschieht an den US-Assetmärkten derzeit etwas seltsames.

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Angst eingeflößt, Steuerverkäufe

Alles eine Frage der Erwartungshaltung.

Das Ziel war offenbar, pessimistische Stimmung in die Märkte zu bringen. Entscheidend an dieser Stimmung ist nur eines:
Glauben große Marktteilnehmer noch, dass ihre Aktien, welche sie schon besitzen, NACH STEUER berechnet noch weitere Profite bringen werden. Wird diese Frage mit nein entschieden, so ergibt sich die Situation wie folgt:
Jetzt mit Verlust vor dem Jahreswechsel verkaufen bringt noch saldierbare Steuerverluste, die man mit anderen Gewinnen für 2022 steuersenkend saldieren kann.

Dazu ein Überblick über die Jahresaktienkursentwicklung:

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Bank of Japan: Mitten ins Herz

Ein "sehr komplexes Problem führt zu Märkten auf Bestellung", so schreibt es Christian Vartian in seinem aktuellen, extrem wichtigen HAM, der ein Must-read darstellt.

Diese Bestellung hat die Bank of Japan entgegen genommen und vor 2 Nächten dafür eine Rechnung nach Washington gesendet.

Nach einem Tag Schockstarre hat man diese Botschaft offensichtlich verstanden und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet.

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