Powell & Abe
Die Märkte bewegen sich aktuell zwischen beiden Großereignissen. Einmal der Rede von Jerome Powell, welche inhaltliche Weichenstellungen von extrem großer Bedeutung hat.
Sowie der Rücktritt von Shinzo Abe am 28.08.2020 und der damit einhergehenden Unsicherheit über die weitere Ausrichtung der Bank of Japan.
Wir erachten im übrigen das zeitliche Zusammentreffen dieser beiden Ereignisse nicht als Zufall!
Skeptische US- Zentralbank - fragen wir Dr. Copper
Sowohl PPI (Produktionspreiskostenindex) als auch CPI (Konsumentenpreisindex) kamen mit 0,6% Plus auf Monatsbasis letzte Woche herein.
Eine Reaktion darauf seitens der US- Zentralbank liegt noch nicht vor und vor einer solchen haben aber die Marktteilnehmer Angst (Angst vor restriktiverer Geldpolitik bei noch nicht ausgestandener Hygienekrise)
Dafür liegen die Protokolle von der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US- Zentralbank nun vor und diese war sehr besorgt um die Konjunktur.
Die Sitzung fand aber vor den 0,6% Plus der Preise auf Monatsbasis statt.
Inzwischen glüht die Immobilienspekulation aufgrund der Nullzinsen heiß und Banken verschärfen die Kreditkonditionen.
Die europäische Erholung schwächt sich inzwischen ab.
Da hilft nur- frag Dr. Copper, also Kupfer was denn da wirklich los ist:
Umkehrformation
Der von uns rechtzeitig detektierte Metallrückgang war einer der Hauptfaktoren in der letzten Handelswoche. Die Anzeichen hierfür kamen wieder einmal aus dem Devisen-Universum. Einen ausführlichen Podcast hierzu haben wir ebenso bereits veröffentlicht.
Kernpunkt dieses Wochenreports ist jedoch die geänderte bzw. ergänzte Vergleichsberechnungsgrundlage. Auslöser kam auch hier wieder vom EURUSD. Und es wartet mit Sicherheit eine Überraschung auf den ein oder anderen von Euch.
LongOnly knackt die +100%
Die abgelaufene Woche war erneut geprägt von Rekorden.
Im Forex Trade,- und Investment Service haben wir gestern bereits den Fokus auf den ersten Indikator gelegt und die mit ihm verbundenen Zentralbanken.
Ebenso hat sich eine Umkehrformation beim EURUSD gebildet, ein Grundsatz-(Lern)-Video dazu haben wir für die Trading-Interessierten in den Trading-Services online gestellt.
Was dies für das Thema GOLD bedeutet, dazu haben wir Freitag-Nacht einen Chart-Podcast aufgenommen, welcher die nächsten Tage veröffentlicht wird.
Juli 2020 - Der EUR im Steigflug (kurz vor "Untergang")
Wie üblich veröffentlichen wir zum Abschluss eines jeden Kalendermonats einen zusammengefassten Monatsabschluss der einzelnen Spezialservices, sowie die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt.
Gold-Trade-Service: +10,74% (+40,12% YTD 2020)
Indizes-Trade-Service: +5,48% (+87,96% YTD 2020)
Forex-Trade-Service: +0,65% (+66,91% YTD 2020)
Crypto-Trade-Service: +34,86% (+94,82% YTD 2020)
Aktien-Trade-Service: +1,43% (+70,26% YTD 2020)
Hierbei handelt es sich grundsätzlich um dokumentierte Trades mit Einstieg (via Market und/oder Buy/Sell Stopp/Limit) und Ausstieg (via Stopp Loss und/oder close).
Details hierzu finden sich regelmäßig unter Track Rekords
Wir selber führen diese Trades, wie in den entsprechenden Podcast's dargelegt immer mit Dosis 0,5 bis 2,0 (pyramidisiert) bezogen auf die Gesamtkapitalisierung des Assets/Assetklasse durch.
Im Cryptobereich (hier jedoch ausschließlich Bitcoin) kann dieser Wert bei erfolgreicher Pyramidisierung auch bis auf 10 hochgehen.
Die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt sahen im Juli 2020 (in EUR) wie folgt aus:
S&P500: +3,61% ( -4,03% YTD 2020)
GOLD: +6,34% (+20,65% YTD 2020)
USD: -4,50% ( -4,33% YTD 2020)
Bitcoin: +16,88% (+41,51% YTD 2020)
US-10y: -4,06% ( +4,61% YTD 2020)
Der Monat Juli war vorallem weiterhin geprägt durch einen immer steiler steigenden EUR, eine Entwicklung welche auch bereits den Juni geprägt hatte. In nur 2,5 Monaten konnte der EUR gegen den USD (allen Crash-Propheten zum Trotz) um satte +6,76% zulegen. Börsengewinne auf breiter Front gab es für EUR-Anleger also unterm Strich nicht. Lediglich Investments in Gold und/oder Bitcoin brachten einen Nettoertrag.
Unser Premium-Portfolio um das es in diesem Zusammenhang ebenso nur sekundär geht, ist im Juli auch gestiegen und erreichte ein neues Allzeithoch und das zumal gegen den gestiegenen EUR. (In USD stieg es also um +10,89%)
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Unser Premium-Portfolio wies im Juli 2020 (in EUR) eine Performance von: +6,39% aus. (+30,44% YTD 2020)
Das DevisenInvest Portfolio* wies im Juli 2020 (in EUR) eine Performance von: -1,37% aus.
(-2,01% YTD 2020 in EUR / +2,81% YTD 2020 in USD)
(*100% in gesetzlichem Zahlungsmittel auf Bankkonten)
+1040 % Wochenperformance
(+2000% in der Spitze)
Bei einer unserer Aktien, die vor 1 Woche die meisten Menschen noch nicht mal dem A... angeguckt haben. Wir diese jedoch als strategisches Investment mit im Portfolio hatten. Wann der Erfolg genau zuschlägt konnten wir natürlich nicht wissen und genau deswegen braucht man zu jeder Zeit ein optimal ausgestattetes Portfolio, weil man nur dann von solchen Entwicklungen auch profitieren kann - und nicht irgendwann dem Kurs dann hinterher rennt, wenn es in der Zeitung steht oder via Twitter publiziert wird.
Einer unserer Kunden hatte sich explizit dafür bedankt und mit freundlicher Genehmigung dürfen wir ihn zitieren:
Hallo die Herren,
ich hatte ja lange mit mir gehadert ob ich die 200,- Euro monatlich zusätzlich investieren soll für das Aktiendepot als Alternative zum S&P500.
Zu dem Aktiendepot gab es ja auch noch die Web X.0 Liste. Die habe ich teilweise Nachgekauft. Unter anderem Eastman Kodak bei 2,50$.
Gestern bei 40$ habe ich mir er laubt eine teilweise Gewinnmitnahme zu machen. Damit sind die 200 Euro mehrere Jahre bezahlt.
Herzlichen Dank an Sie Beide. Die 200 Euro monatlich sind bestens investiert.
Beste Grüße
Auf unsere Nachfrage, gab es dann noch eine 2. Antwort.
Ich habe das Long Only Portfolio genau in der selben Größe begonnen wie Sie (im Musterportfolio). 200,- Euro monatlich ist dann schon eine Investition die gut überlegt sein will.
Wenn ich dann sehe, das die empfohlenen Aktien sich weitaus besser wie der S&P500 entwickeln und ich noch ein Minenportfolio plus WebX.0 plus Trade´s bekomme sind die 200 Euro "eigentlich" zu wenig.
Ich kann jedem nur empfehlen es auszuprobieren. Was kann schlimmstenfalls passieren? Die Aktien entwickeln sich wie der S&P500. Und bestenfalls - ich habe eine weit aus höhere Rendite.
Beste Grüße
Genau dies ist der Punkt auf den wir immer wieder hinweisen, von der rechtlichen Konstellation des Einzelaktien-Investors (mit zus. Dividenden) vs. den Derivaten (mit Zins oder Rollkosten) ganz zu schweigen.
Alleine in 2020 haben jene Kunden, welche den Aktien Trade & Investment Service gebucht haben einen Mehrertrag von aktuell 10.307 EUR (ohne Dividenden und Tradinggewinne, bezogen auf unser öffentliches Musterportfolio, Stand 31.07.2020 5pm EST), gegenüber einem Investment in den S&P500.
Tue gutes und sprich darüber, genau das haben wir hiermit getan.
Web X.0 & Crypto Supply Hammer
und Portfolio Rekord
Der EUR hat seinen Höhenflug erwartungsgemäß fortgesetzt, stößt jedoch jetzt in eine signifikante Widerstandszone vor.
Den absoluten Hammer legte die letzte Woche unser Web X.0 & Crypto Supply Aktien Portfolio hin!
Gegen den allgemein fallenden Aktienmarkt, insbesondere im Tech-Bereich und gegen den steigenden EUR legte unser Spezial-Portfolio ein Wochenplus von +1,52% hin!
Mythos-Ende & DevisenInvest Rekord
Der EUR schlägt aktuell alles und folgt unserem Silber-Call vom 09.07.2020 als wir unseren Trade,- und Portfoliokunden die höchstwahrscheinliche Entwicklung dieser beiden Assets auf Grundlage unserer Forschungen avisierten. (+20,82% ungehebelt in 2 Wochen)
In diesem Zusammenhang sei erwähnt das jenes Portfolio, welches Christian Vartian immer mal wieder als die Hohe-Schule-der-System-Assets bezeichnet, in den letzten beiden Wochen ein neues Allzeithoch erreicht hat: DevisenInvest.
DevisenInvest ist ein aktiv gemanagtes Geldmarkt-Portfolio in dem unter den acht wichtigsten Handels,- und Anlagewährungen die Gewichtung entsprechend der aktuellen Marktentwicklungen, - und Erwartungen vorgenommen wird. Die zugrunde liegenden Währungen werden ‚physikalisch’ in prozentualer Gewichtung auf entsprechenden Devisenkonten (elektronisches Cash) vorgehalten.
In der gleichen Handelswoche ergab sich ein weiteres "Phänomen":
Ebenso erreichte unser Einzelaktienportfolio ein neues ATH und schlug den SPX500 erneut um mehr als +1% in der Woche. ... Und da dies auch in einer Woche geschah als der NASDAQ selbst vom SPX500 geschlagen wurde, dürfte der Mythos widerlegt worden sein: wir machten es uns einfach und unser Aktienportfolio würde mehrheitlich aus gut performenden Wachstumsaktien bestehen.
Portfolio-Rekord & Google zog heute nach
Die Performancedifferenz unseres Einzelaktienportfolio-Investment vs. dem Investment in SPX500 nimmt immer krassere Züge an. Die letzte Woche betrug die Differenz satte +2,39% - in EUR (Einzelaktien +3,95%) anstelle (SPX500 +1,56%).
Ebenso wiesen wir unsere Portfolio-Kunden am Sonntag zum Wochenreport auf folgenden Umstand hin:
Beim SPX500 ergibt sich am Chart aktuell eine Kompression, schön zu beobachten am aktuellen Chart - das VWH hat sich, obwohl das VWT sich nach oben geschoben hat durch den steigenden Kurs, nicht mehr weiter nach oben entwickelt. Siehe Vergleich mit letzten Sonntag.
Dies deutet auf einen extrem harten, technischen Widerstand hin, weswegen wir ...
Warum erwähnen wir Google in dem Zusammenhang gesondert?
Seitwärts-Fragezeichen-Markt
(mit neuem Portfolio-Rekord)
Weniger Volatilitätschaos als in der Vorwoche, aber erneut keine Richtung. Leicht deflatorischer Unterton.
...
Was sagt das aus?
Das sagt aus, dass keiner weiss, wie es in der kurzfristigen Zukunft weitergeht.
Pandemieaufleben in gewissen Regionen und Betrieben, bisher geglückte Eindämmung in anderen Länder, auch hier steht sich alles widersprüchlich gegenüber.
Auch in der letzten Woche hat unser Einzelaktien-Portfolio erneut den SPX500 um +1,28% outperformed.
Und unser Ultra-Tech-Portfolio Web X.0 & Crypto Supply sogar den Nasdaq um +0,78%.
Juni 2020 - Alles ist gefallen im Juni
Künftig veröffentlichen wir zum Abschluss eines jeden Kalendermonats einen zusammengefassten Monatsabschluss der einzelnen Spezialservices, sowie die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt.
Gold-Trade-Service: +1,31%
Indizes-Trade-Service: +23,46%
Forex-Trade-Service: +4,03%
Crypto-Trade-Service: +0,70%
Aktien-Trade-Service: +3,49%
Hierbei handelt es sich grundsätzlich um dokumentierte Trades mit Einstieg (via Market und/oder Buy/Sell Stopp/Limit) und Ausstieg (via Stopp Loss und/oder close).
Details hierzu finden sich regelmäßig unter Track Rekords
Wir selber führen diese Trades, wie in den entsprechenden Podcast's dargelegt immer mit Dosis 0,5 bis 2,0 (pyramidisiert) bezogen auf die Gesamtkapitalisierung des Assets/Assetklasse durch.
Im Cryptobereich (hier jedoch ausschließlich Bitcoin) kann dieser Wert bei erfolgreicher Pyramidisierung auch bis auf 10 hochgehen.
Die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt sahen im Juni 2020 (in EUR) wie folgt aus:
S&P500: -2,39%
GOLD: +0,00%
USD: -1,01%
Bitcoin: -6,15%
US-10y: -1,08%
Der Monat Juni war vorallem geprägt durch den Umstand, welcher in der Headline steht: In EUR ist ALLES im Juni gefallen. Selbst gegenläufige Assets, wie Staatsanleihen und Aktien und ja, selbst Goldbugs sind im Juni nicht reicher geworden. Das einzige Großraum-Asset (wenn man diese Währung so nennen will/kann) welches im Juni gegen alles andere gestiegen ist, war der japanische Yen (JPY). Einige unserer Einzeltitel auch, aber um die gehts in diesem Zusammenhang ja nicht.
Unser Premium-Portfolio um das es in diesem Zusammenhang ebenso nur sekundär geht, ist im Juni auch gestiegen und erreichte ein neues Allzeithoch und das zumal gegen den gestiegenen EUR.
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Unser Premium-Portfolio wies im Juni 2020 (in EUR) eine Performance von: +2,27% aus.
Das DevisenInvest Portfolio* wies im Juni 2020 (in EUR) eine Performance von: -0,92% aus.
(*100% in gesetzlichem Zahlungsmittel auf Bankkonten)
Unreflektierte Deflationszunahme
Wir sahen in der abgelaufenen Woche ein totales Volatilitätschaos auf den Märkten.
Was tut man da am besten, wenn die Indikatoren richtig anzeigen, aber das Bild, das sie anzeigen, unbrauchbare Marktverhältnisse sind?
Und genau aus diesem Grund verzeichnete unser Premium Portfolio, auch ohne hektische Tätigkeiten, in der letzten Handelswoche erneut einen neuen Rekord.
Technisch ist etwas hochinteressantes passiert, beim DEFLATIONS-Asset Gold:
Zuerst verschwand (vorläufig?) eine bärische Langfristvorindikation bei Gold gegen USD ...
Deflationsenstpannung mit Rebound
Die Direktverschuldung der EU (ohne Einzelschulden der Mitgliedsstaaten) wird bis 2021 geschätzt 1.120 Milliarden EUR erreichen.
Das belastet die Anleihenmärkte, falls die EZB nicht alles kauft, was dringend angeraten wäre.
Ansonsten werden die Nachrichten zu zweiter Pandemiewelle verstärkt, so leicht in der BRD, stark in den USA, lokal in Peking und Australischen Bezirken.
Die Kombination aus einer: ...
Ein Deflationsschock zum Ablenken
Unser Premium Portfolio erreichte letzte Woche ein neues Allzeithoch, während durch bestimmte Spieler am Markt ein Deflationsschock herbeigeführt wurde just in der Woche als die US-Zentralbank Nullzinsen bis 2022 beschloss und eine Untergrenze für ihr QE einzog.
Überraschend kam er für uns nicht und somit ist der neue Portfolio Rekord, trotz einer solchen Woche, weniger Hexenküche, sondern eher solides Handwerk.
Was ist das für Assets:
Bullisch!
Was ist eine bullische Situation für Assets für Forderungen?
Gefährlich, weil die mit den Assets nicht mitkommen.
NASDAQ & Co. = All-Time-High
Während der NASDAQ am Freitag nach dem Arbeitsmarktbericht über sein altes ATH hinausgeschossen ist, ebenso einige unserer Einzeltitel, ist der marktbreite SPX500 an seiner entscheidenden Widerstandsmarke angekommen.
In Kombination mit einer fundamentalen Tatsache an den Aktienmärkten und der dieswöchigen Sitzung der FED, sowie den in USA letzte Woche bereits ziemlich sportlich anziehenden Zinsen, wird dies Finanzmarkttechnisch eine extrem spannende Woche.
Ein fundamentaler Monster-Podcast zu Liquidität und Immobilien wird die nächsten Tage erscheinen.