von 100.000 USD/Bitcoin bis zu Window Dressing

Wenn einer was kauft, muss ein anderer es verkaufen!

Diese simple Logik ist den meisten Menschen und auch Anlegern in ihrer praktischen Bedeutung nicht bewusst. Die meisten würden es sogar als Binsenweisheit abtun, machen sich jedoch nicht die praktischen Auswirkungen klar.

Vielleicht wenn jemand privat seinen Gebrauchtwagen verkauft oder alte Haushaltsgegenstände auf Ebay vertickt. Das jedoch genau der gleiche Mechanismus bei liquiden Assets, die über die über die Börsen gehandelt werden, greift, veranschaulichen sich die meisten nicht.

Damit sind wir genau mitten im Thema: Bitcoin handelte die letzte Woche das erstemal über 100.000 USD pro Bitcoin. Wer ist bereit 100.000 USD pro Bitcoin zu bezahlen? Ich rede nicht vom Trading mit SL, wo das einzige Ziel darin besteht mehr USD zu generieren, sondern ich rede vom realen kaufen / investieren und "liegen lassen", auch wenn es nur für begrenzte Zeit ist.

Kennt ihr jemanden oder könnt ihr euch jemanden vorstellen?
...., geht uns genauso!

Deswegen beginnen wir Step-by-Step ab diesem Niveau Bitcoin in reale Werte zu tauschen. Der einfachheithalber bietet sich dort aktuell digitales Gold (das Echte) am ehesten an.

Und nicht weil, wir nicht mehr an die Ursprungsvision von Bitcoin "glauben" (CV hat dies im übrigen nie getan und auch nie ein Hehl daraus gemacht), sondern weil wir sehen was man aus Bitcoin in den letzten Jahren gemacht hat, wie man es umfunktioniert und kastriert. Und die, die es theoretisch hätten verhindern können (weil sie das Netzwerk kontrollieren), machen fleißig mit.

2025 wird dies eines der Hauptthemen sein: in Podcast, Videos, Tweets und Artikeln.
Was die Zukunft des Netzwerkes betrifft und die Gewinnsicherung um aus "Buchgewinnen im outer Space", reale irdische Gewinne zu machen.

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TINA - there is no alternative

"last man standing", auch wenn es vielen nicht gefallen mag! Das fängt bei asiatischen Staatschefs an, geht über lateinamerikanische Despoten bis hinzu europäischen (sozialistischen) Influencern. Der Dollar steigt, die globale Geldmenge sinkt.

TINA - there is no alternative

Man schaut sich auf der Welt um und fragt sich; wo kann man einigermaßen sicher Geld investieren und hat sogar noch die Chance auf Rendite? Dann sieht das wie in einem dieser typischen Katastrophenfilme aus, wo nacheinander das Licht ausgeht, bis fast alles duster ist.

Einen Jahrestart-Podcast 2025 wird es zu dem Thema geben.

Goldman Sachs versucht zwar wieder einmal sein Exposure (diesmal die Emerging Markets) an den Kunden zu verticken und malt die Aussichten für den US-Aktienmarkt in den düsterten Farben ... und natürlich ist der Arbeitsmarkt, nach Pekings-KP-Manier geschönt wie irgendwas und die Abschiebung Millionen illegaler Einwanderer in die USA wird im Niedriglohnsektor für einen Kollaps sorgen, was die Löhne und damit die echte Teuerung treiben wird.

Aber es bleibt die Frage:
1. Wo ist die echte Alternative?
2. Was hat das mit Software,- und IT-"Monopolisten" zu tun, die vor Kohle kaum laufen können?
3. Das Ventil für die globale Dollarisierung, läuft (noch fast unentdeckt) über eine der größten Private-Companies der Welt.
(Dessen Gründer mittlerweile reicher sein dürften als damals Marcus Crassus, aber nicht an Profilneurose leiden und unbedingt in die Forbesliste wollen)

Ganz so einfach ist die Frage natürlich nicht zu beantworten und deswegen widmen wir uns dieser in einem großen Grundsatz-Podcast.

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In 7 Jahren zur Million 🙂

In USD haben wir diese (rein numerische) Marke bereits geknackt, in EUR sind wir knapp davor ausgebremst worden und wäre der Bitcoin nicht in eine Korrekturphase übergegangen, dann wäre die Marke auch in EUR gemessen gefallen.
(Es war nie das Ziel, wie im Geburtstags-Podcast erklärt, aber lustig ist es schon irgendwie)

Bzgl. Bitcoin sind wir genau beim Thema, denn nur eine Vollanlage (des gesamten Vermögens) in Bitcoin, wäre in der Lage gewesen, diese Performance zu schlagen. Nichts sonst, wo man auch nur ansatzweise auf den Gedanken kommen könnte, sein gesamtes Vermögen da rein zu investieren, kann sich damit messen.

Und wer wäre 2017/2018 so wahnsinnig gewesen, signifikante Größenordnungen im Vergleich zum Gesamtvermögen, alleine in Bitcoin zu stecken. Die Vergleichsbetrachtung ist also rein theoretischer Natur.

Insbesondere wenn man auch bedenkt, dass der Hauptvermögenszuwachs die letzte Woche nicht von Bitcoin kam, sondern aus einer Kombination des eigentlichen System-Feindes (Gold, Video hierzu folgt) und dem Einzelaktien-Portfolio.

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Facharbeiterkerzen!
(Netto-Jahresgehalt)

Die letzte Handelswoche war der größte nominale Anstieg seit Bestehen des Portfolios. Nicht in %, da gab es schon wenige stärkere Wochen, was auch logisch ist, denn je größer das Portfolio wird, desto geringer werden die % Ausschläge.

Aber in Nominale war es der größte Anstieg in Höhe von 33.000 EUR, was ca. dem Netto-Jahresgehalt eines deutschen Facharbeiters entspricht. Und das bei einem Ursprungausgangswert von 100.000 EUR Investment.

Wir danken im übrigen den teilweise sehr sehr netten Zuschriften 🙂 nach unserem Geburtstags-Podcast und wir werden Step-by-Step jede persönlich beantworten.

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Neues Portfolio Allzeithoch!
(Politische Zinssenkung 2)

Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung. (Aktueller Zusatz: Demnächst dürfte mit dem Hafenarbeiterstreik in den USA die nächste Teuerungswelle anrollen)

Die US- Zentralbank erhöhte dennoch ab 2022 ihren Leitzins zum Geldmarkt auf über 5% und senkte ihn in der Vorwoche um 0,5% Punkte (50 Basispunkte) auf 4,875% (Jahresbasis).

China überlegt nun plötzlich, eine Billion YUAN an Kapital in Geschäftsbanken im Staatsbesitz aufzustocken, um dort die Kreditvergabe anzukurbeln. Zuvor wurde die Reservenratio von der PBOC um 0,5% gesenkt und die 7 Tage Refi-Rate um 0,2% gesenkt und die Eigenkapitalquote für die Finanzierung von Zweitwohnsitzen von 25% auf 15% gesenkt.

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Neues Portfolio Allzeithoch!
(Anleihen und Bitcoin)

Es gibt Stimmen die sagen das vor der Wahl die Kurse nicht mehr nachhaltig fallen sollen/dürfen/können. Das normale Marktverhalten wäre damit ausgehebelt, aber das kennen wir schon aus Japan, wo im Zweifel die BoJ direkt über Index-Future den Markt nach oben kauft bzw. stützt.

Wir wollen uns daran nicht beteiligen und vor allem sollte man sich darauf auch nicht verlassen. Deswegen müssen wir leider Gottes, so sehr wir uns auch über neue ATHs freuen, weiterhin Obacht walten lassen, die Liquidität "im Auge behalten" und solange die Bank of Japan mitspielt, wird an den US-Märkten auch nichts anbrennen.

Solange die Anleihen mitgehoben werden, so wie gestern (24.09.2024), ist das ganze Spiel unkritisch.

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Neues Portfolio Allzeithoch! (+700%)

Wir haben einen der 3 größten Wochenanstiege seit Bestehen unseres Portfolios hinter uns! Und das obwohl Bitcoin alles andere als Vollgas gibt.

Nachdem wir jetzt die +700% Schallmauer nach knapp 7 Jahren durchbrochen haben, kommen wir unserem (anfangs nicht erklärten) Ziel immer näher: nämlich +1000% in 10 Jahren. (und natürlich sind es noch 3 Jahre hin und niemand kennt die Zukunft)

Das alles ohne riskante Investments, ohne Memes, ohne Klumpenrisiko und Kopflastigkeit, sowie zu jeder Zeit hochliquide und Armageddon-sicher!

Uns ist weltweit kein einziges Portfolio bekannt (und CV kennt eine ganze Menge, auch nicht öffentliche), das über einen solchen Zeitraum, mit dieser Performance auch nur ansatzweise mithalten kann. Details zu Portfolio-Größenordnungen bis hin zu riesigen Einheiten beleuchten wir, wie schön öfter zum Portfolio-Geburtstag-Podcast.

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Zwischenerholung läuft / Wahlkampfdebatte

Wie erwartet läuft derzeit die avisierte Zwischenerholung an den Aktienmärkten.

Bei der Wahlkampfdebatte am Dienstagabend haben beide Kandidaten sich nicht mit Ruhm bekleckert. Von Frau Harris hatte man sowieso nicht allzuviel erwartet. Umso enttäuschender war der Auftritt von Donald Trump. Die WallStreet hat einen klaren Favoriten für den 05. November - bei den ganzen sozialistischen Parolen, welche Kamala Harris von sich gibt, ist dies auch kein Wunder.

Warum Donald Trump nicht den wichtigsten Punkt aufgreift, mit dem er Frau Harris vom Platz fegen könnte, bleibt bislang das Geheimnis seines Wahlkampfleiters. Vielleicht ist es einfach noch zu früh dafür. Am Wochenende gibt es dazu ein kurzes Finca-Update.

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neues Portfolio ATH erneut bei den Aktien

... und Bitcoin bremst immer noch.

Auszug aus dem Crypto Investment Service vom 28.08.2024:

Es passiert im Moment das was befürchtet war. Die Miner verkaufen zwar im Moment nicht mehr ab und lösen so keinen Druck auf den Markt aus,sondern bauen ihre Bestände sogar wieder netto weiter aus.

Aber die ETF Bestände sinken, auch durch den derzeit leicht schwächelnden Aktienmarkt.
Gestern alleine knapp -1300 BTC Abflüsse (außer Fidelity und Blackrock).
Dies garniert mit liquidierten Longwetten auf Hebelbörsen sorgt für den Mix den wir gerade haben.

Unser Einzelaktien-Portfolio konnte, entgegen aller Indizes, letzte Woche erneut erheblich steigen und erreichte ein neues Allzeithoch. In 2024 haben wir jetzt bereits im August den Rekord vom letzten Jahr überschritten, bzgl. des Zusatzgewinns der Einzelaktien vs. der Anlage in SPX.

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Neues Portfolio ATH bei den Aktien

Höher, schneller, weiter und

Genau das was ein kluges Portfolio tun soll, tut es auch.
Es steigt weiter, wenn es steigt, als es sinkt, wenn es sinkt. CV

Der Bitcoin bremst derzeit das Gesamt-Portfolio leider aus, was aber weder schlimm noch verwunderlich ist, da sich alle beteiligten Großgruppen exakt so brav verhalten wie dies gewünscht ist.

Die Miner verkaufen genau das ab, was die Groß-Entitäten bei den ETFs auch aufsaugen können/wollen und niemand jagt unverantwortlicherweise in seiner Gier-nach-den-letzten-verfügbaren-Bitcoin den Preis in die Stratosphäre, ohne das die Geldmenge dies offiziell zulassen würde.

Angenehme Zusatzerscheinung der aktuellen Situation:
Bitcoin bekommt von der neuen Kreditschwemme aus JPY nichts ab, evtl. auch deswegen weil wohl eine Wal-Gruppe derzeit via Kraken "Katz und Maus" spielt und damit genügend FUD erzeugt um spekulative Positionen im großen Stil zu verhindern.

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und ruuuuums !

Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht und wer die Anzeichen nicht sehen will, muss eben bluten. So wie viele private Anleger am 05.08.2024, als es einen beispielslosen Ausverkauf gab, der u.a. dazu führte das große US-Broker teilweise für Stunden gar nicht oder nur teilweise erreichbar waren, da der Ansturm zu groß war.

Viele fragen sich ob das schon das Ende war.
Wir meinen nicht, obwohl eine solche Intensität wie gestern wohl nicht noch einmal auftreten wird.

Den größten Rückgang haben natürlich die digitalen Assets verursacht, die als Notgeld bereits als erstes auf den Markt geflogen sind. Erfreulich war zu sehen das die Abflüsse bei ETFs sich in Grenzen gehalten haben und wir von Dienstag bis heute bei einigen sogar schon wieder netto Zuflüsse verzeichnen können, denn die ETFs sind und bleiben die Achillesferse im Bitcoin-Universum, wie in einem Spezial-Video bereits dargelegt.

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all eyes on Bitcoin

Alle Augen sind auf Bitcoin gerichtet und die Bitcoin2024 Konferenz in Nashville. Naja noch nicht bei Joe Sixpack und Max Mustermann, aber faktisch bei jedem ernsthaften Bitcoin-Investor. Donald Trump wird eine 30-minütige Rede halten (es soll eine Bombe platzen) Kamala Harris (US-Vize und wahlscheinlich Trumps Wahlkampfgegnerin der Demokraten) wurde ebenso eingeladen, hat jedoch die Teilnahme abgesagt.

Vorgestern am 23.07.2024 hat die SEC übrigens den Ethereum Spot ETF durchgewunken, die Reaktion des Marktes gleich NULL. Aus einer Vorabumfrage seitens Blackrock unter ihren eigenen Kunden wissen wir, dass 99% der Crypto-Interessierten ein Interesse an einem Bitcoin ETF hatten/haben, aber nur 1% an einem Ether-Spot-ETF. U.a. auch, weil die ETFs die Ether nicht staken dürfen und damit ein ETH-Spot-ETF-Kunde zwischen 3-4% pro Jahr gegenüber einem regulär gehaltenden Ether und zb via Coinbase gestaked an Kaufkraft verliert.

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Gold bricht wie erwartet aus, Bitcoin stabilisiert sich

Der Gold-Ausbruch erfolgte dann Montag, wie am Sonntag avisiert, da der BoJ-Treiber durch die Aktionen letzte Woche, seine kontraproduktive Kraft ganz erheblich verloren hatte und diese Situation bislang anhält.

Dies bremst natürlich auf der anderen Seite auch die Aktienmärkte ein, selbst wenn derzeit durch Zinssenkungsfantasien im Juli und vor allem September 2024 die Small Caps in den USA (Russel 2000) nach oben ausgebrochen sind.

Die Situation verbessert sich natürlich für die zinssensiblen Small Caps in den USA kein bisschen, selbst wenn wir noch 2 Zinssenkungen um jeweils 0,25% in den USA in 2024 sehen sollten.

Genau deswegen besteht ein gutes Portfolio aus 4 Sektoren, 3 für Hard Assets und 1 für Absicherungen.

Die Bitcoin Verkäufe der sächsischen Landesregierung sind mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das waren 50.000 Bitcoin im USD-"Wert" von ca. 3 Mrd., welche innerhalb von gut 1 Woche problemlos vom Markt aufgesaugt wurden. Das nachlassen dieses Verkaufsdrucks sieht man auch direkt am Kurs.

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