Gold in den Startlöchern
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
US- Konsumentenpreisindex nun mit minus 0,1% offiziell deflationär.
Noch ignorieren das die US- Aktienindizes, ohnehin in zinsgünstigen Fremdwährungen finanziert:
Konsolidierung durch Bitcoin hält an
Der Bitcoin hat durch den Verkaufsdruck den die sächsische Landesregierung aktuell produziert, seine obere Handelsrange nach nunten verlassen. Abhängig von der Entwicklung der Assetmärkte wird er die aktuelle Handelsrange 52k-57k respektieren, oder bei einem (derzeit noch nicht zu sehenden) Rückgang der US-Indizes (die meisten Einzelaktien machen die aktuelle Rekordjagd gar nicht mit), tendenziell auch diese noch nach unten verlassen.
Ein Großteil der Bestände von ursprünglich 50.000 Bitcoin der sächsischen Landesregierung sind bereits verkauft. Derzeit sind noch ca. 13.000 BTC übrig.
Energiepolitik & Energiepreisschock
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.
Der Deflationsdruck ließ in der abgelaufenen Woche etwas nach, weil die verantwortlichen Lenker offenbar auf Urlaub waren: Gold, Silber, Platin, Palladium reagierten sogleich positiv darauf.
Konsolidierung durch Bitcoin
Die aktuelle Konsolidierung des Portfolios geht zu faktisch 100% auf die Korrektur bei Bitcoin zurück. Dies schlägt sich ganz direkt im Subportfolio E nieder, sowie im kleinen Anteil auch im Subportfolio B.
Die derzeitige Handelsrange sind 58k auf der Unterseite und 73k auf der Oberseite. Wir haben es also mit einer Range von ca. 15.000 USD zu tun, welches wie am 04.09.2019 im "Last Call für Bitcoin" Video dargelegt ca. 3 Facharbeiterkerzen sind. Die Prozentzahlen bei Bitcoin-Korrekturen bleiben ungefähr gleich wie früher, nur die USD-Summen werden eben größer. Und noch sind wir nicht mal 6-stellig.
Wir befinden uns alle, inkl. den ETF Anbietern derzeit im absoluten Neuland.
Nur eines ist absolut klar ...
Gold tapfer gegen den Orkan
& BitCoin erwartungsgemäß
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.
Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung und nun sind wir da gelandet, dass die Preissteigerungsraten und verwandten Daten bei aufrecht bestehender Mangelteuerung wie folgt aussehen:
Neues Portfolio Allzeithoch
Unser Gesamtportfolio erreicht erneut ein neues Allzeithoch, obwohl weder die Metalle noch Bitcoin derzeit "mitmachen". Dafür schlagen sich die Unternehmensbeteiligungen erneut brilliant und allen voran unser Einzelaktien-Portfolio, welches die letzte Woche den SPX500 wieder um das Doppelte outperformed hat.
Zur besseren Verdeutlichung dieser extrem guten und vorallem dauerhaften Entwicklung, stellen wir an dieser Stelle mal ein internes Papier mit ein, welches die genauen Entwicklungszahlen anhand des Muster-Portfolios darstellt. Wer glaubt der SPX500 oder der Nasdaq wären gut gelaufen, wird hier eines besseren belehrt.
die Kurslücken
Was geschah also in der abgelaufenen Woche: Eine Zinserhöhung und diese noch mit Kurslücke.
Gefährliche Situation!
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.
Nun sehen wir neben der Mangelteuerung und den wuchernden Annahmen über deren weitere – stärkere oder schwächere – Bekämpfung mit Geld- und Zinspolitik, die die Märkte bewegen, noch ganz krasse Aktionen:
Neues Portfolio Allzeithoch
(Märkte kurz vor dem Top?)
Nicht dem Top unsere Portfolios, aber dem potentiellen Zwischentop der US-Indizes.
Auf Bloomberg wurde ein Artikel lanciert über fleichessende Bakterien in Japan.
"Flesh-Eating Bacteria That Can Kill in Two Days Spreads in Japan"
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-15/flesh-eating-bacteria-that-can-kill-in-two-days-spreads-in-japan
Sollte an diesen Informationen etwas dran sein, kann dies der Auslöser für eine größere Korrektur werden u.U. mit "Heimholung" bzw. "Heimführung" von JPY-Krediten, welche derzeit die US-Märkte befeuern und noch stützen.
Unsere Kunden und wir sind vorbereitet!
Neues Portfolio Allzeithoch
(Aktien vs. Geld-Rohstoffe)
"Der Strich im FOREX Chart" ist einer der fundamentalsten und wichtigsten Artikel von Christian Vartian, den es für die aktuelle Zeit und die Zukunft gibt. Er ist Pflichtlektüre und wer ihn noch nicht gelesen hat, sollte dies bald nachholen.
Das Thema "Ver"senken von Kursen behandelt er u.a. darin und wir sehen exemplarisch in der Realität, was sie nicht mehr in der Lage sind zu VERsenken.
Nach dem heutigen FED Event wird es dazu die Tage noch ein extra Video geben.
Schauen wir uns die Auswirkungen in der letzten Woche an und stellen fest das der SPX500 um +1,49% gestiegen ist und unser Einzelaktienportfolio um +2,77%.
Die beiden Geld-Rohstoffe ohne Umsatzsteuer haben (jeweils zeitversetzt) einen auf den Deckel bekommen und sich bislang davon (auch nach der FED PK) noch nicht wieder erholt.
Die X-Achse
... sie haben nur und ausschließlich die gleiche X-Achse.
Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch „Inflation“ genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik.
Woche für Woche läuft ein Theater ab, wann denn und vielleicht und vielleicht nicht und in welche Richtung an der Zinsschraube im USD gedreht werde. Wobei die „Inflation“ nichts Anderes als Mangelteuerung ist und mit diesen Zinssätzen angeblich bekämpft werden könne. Mehr Öl funktionierte besser……
Die EZB senkte den Geldmarktzinssatz auf 4,25% ohne eine Strategie bekannt zu geben, wie sie weiterhin verfahren wolle.
Die Voraussetzung für niedrigere Preise war schon immer mehr Produktion. Falls geopolitische Handelsbarrieren vorherrschen wie jetzt, muß es sich um mehr Produktion im Inland handeln. Mehr Produktion im Inland senkt die Preise. Mehr Produktion im Inland braucht mehr Arbeitskräfte.
und ihr Job im Finanzsystem
(mit Christian Vartian)
"Etwas was sich Investoren grundsätzlich merken sollten:
Wenn es alle Welt sieht, ist die Story idR schon gelaufen!"
Beginnen wir mit den Treibern. Warum sind Treiber für Assets so wichtig und warum beschäftigen wir uns so oft damit? Währungskrieg zwischen 2 Parteien die seit Jahrtausenden verfeindet sind?
Dann wechseln wir zu den Metallen und beginnen mit den Ausbruchskandidaten Platin und Silber. Jedes der 4 Metalle hat einen speziellen Job im Finanzsystem und korreliert aus diesem Grunde mit bestimmten Währungen mehr als mit anderen.
1. Platin:
Historisch ist der Platinkurs durch die Entwicklung beim EURUSD nach oben begrenzt. Es gibt jedoch einen Umstand, der diese Korrelation aushebeln könnte. Zudem hat Platin noch einen wichtigen charttechnischen Umstand das es interessant macht.
2. Gold:
Gold und der Sparstrumpf der Welt, die US-Treasury.
Wir starten 2007/2008 und ihr Weg bis heute. Wir sind aktuell im Finanzsystem in einer Situation angekommen, wo eine Stabilisierung der Staatsanleihen sich auch positiv auf die Aktienmärkte auswirken würde.
3. Silber:
Silber zeigt uns ebenfalls an das die USA derzeit finanzmarkttechnisch verschiedene Optionen haben.
Den Chart sauber machen, geht beim Silber derzeit nach unten und nach oben.
Die magische Marke, dann wäre beim Silber nach unten alles vorbei.
Die geldigen Traditionen und wer ist welche Alternative zum Dollar.
"Die USA sind übrigens kein echter angelsächsischer Raum." CV
Was sich auch in der DNA der Metalle wiederspiegelt.
4. Palladium:
Das Schwächste von allen und die fundamentalen Gründe.
"Der in Metall gegossene Rubel." CV
Der Boden ist hier drin, aktuell schwache Aussichten, aber echtes Explosionspotential.
Warum das so ist, erklärt der Palladium-Papst.
Was braucht es genau um einen Edelmetallboom auszulösen?
Messerscharfe Analyse fernab Märchenonkel-Fantasien der Hobbyanalysten und Edelmetallhändler.
Die BRICS als Negationsgemeinschaft ... ist dann die Überleitung zum Devisenteil.
Stillstand
Manche nennen sowas auch die Ruhe vor dem Sturm.
Die AI-Meme-Aktien fliegen im luftleeren Raum in lichter Höhe durch den "Orbit", die fundamentalen AI-Aktien sind nahe ihrem ATH, haben es aber nicht überwunden, Dollar, Gold und ÖL leiden derzeit unter dieser Manie.
Das einzige Asset was Situations,- und charttechnisch fair und korrekt da steht ist Bitcoin.
Derzeit kann man effektiv 3 Dinge dazu kaufen.
Podcast bzw. Video Update dazu folgt die Tage.
Die Manipulation tritt jetzt offen zu Tage
Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.
Die Fremdwährungsmanipulation zur Steuerung der Assetpreise sah in der abgelaufenen Woche einen Rekord an Nichttarnung:
oder der Griff des "Bösen"
"die Amazon im Jahr 2001"*
Die "finale" Schlacht ist angebrochen, der Zugriff auf den wichtigsten und seltensten Rohstoff der Welt.... "Die Jagd nach dem letzten verfügbaren Bitcoin" ...
Dieses Finca-Update befasst sich mit Zahlen, der Mechanik und Hintergründen des unmoralischen und unaufgeforderten Angebots eines der beiden größten Bitcoin Mining Konzerne der Welt (RIOT Platforms) an einen kleineren, aber hochprofitablen Konkurrenten (Bitfarms).
Was nach außen hin wie ein normaler Geschäftsvorgang aussieht, der sich irgendwo am Rande in einem Nischenmarkt abspielt, hat viel viel größeres Gewicht als dies dem normalen Finanzanalysten-von-irgendwas überhaupt bewusst ist. Weil sie die Bedeutung von Bitcoin im zukünftigen Finanzsystem noch nicht mal ansatzweise begriffen haben.
RIOT und deren Großaktionäre allerdings schon.
Eine gewisse Analogie zum Filmklassiker Wall Street 1, ist nicht rein zufällig, sondern volle Absicht.
Nichts Neues nur letztes Aufbäumen
Die Fremdwährungsmanipulation hat nach kurzer Abschwächung in der Vorwoche nun wieder zugenommen und das angeheizt vom Protokoll der letzten Offenmarktsitzung der US- Zentralbank. In diesem war abermals außer Wirrwarr nichts zu entdecken, von deutlicher Zinssenkung in 2024 bis hin zu Zinserhöhungsbereitschaft war alles enthalten, was maximale Richtungslosigkeit erzeugt.
Unser Portfolio erreichte ein neues Allzeithoch und das in einer Handelswoche in der die beiden "Währungsrohstoffe ohne Umsatzsteuer" gegeneinander korreliert fast neutral liefen.
Der richtige Bumms kam von den Einzelaktien! Da hat es richtig gescheppert.